| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 597 153.00 | | 597 153.00 | 597 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 634 239.00 | | 634 239.00 | 634 239.00 |
110 Total général Actif | 634 239.00 | | 634 239.00 | 634 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 686.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 683.00 | 827 577.00 | | 539 683.00 |
230 Autres produits | 366 178.00 | 518 418.00 | | 366 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 862.00 | 1 345 995.00 | | 905 862.00 |
242 Autres charges externes. | 186 256.00 | 223 519.00 | | 186 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257 697.00 | 166 089.00 | | 257 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 981.00 | 253 762.00 | | 207 981.00 |
252 Charges sociales | 91 945.00 | 106 540.00 | | 91 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298 137.00 | 595 289.00 | | 298 137.00 |
256 Dotations aux provisions | | 74 346.00 | | |
262 Autres charges | 178.00 | 414.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 193.00 | 1 419 959.00 | | 1 042 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 332.00 | -73 964.00 | | -136 332.00 |
280 Produits financiers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 092.00 | 842.00 | | 28 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 726.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 521.00 | -76 532.00 | | -120 521.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 261 037.00 | | | 4 261 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 287 917.00 | | | 4 287 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |