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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 577.00 | 78 333.00 | 7 243.00 | 85 577.00 |
AN Terrains | 11 110.00 | 5 677.00 | 5 434.00 | 11 110.00 |
AP Constructions | 2 102 253.00 | 1 658 349.00 | 443 904.00 | 2 102 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 879.00 | 416 010.00 | 166 869.00 | 582 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 540.00 | 1 961 293.00 | 686 248.00 | 2 647 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
AX Avances et acomptes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 276.00 | 4 119 661.00 | 1 618 614.00 | 5 738 276.00 |
BT Marchandises | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 980.00 | 12 214.00 | 83 766.00 | 95 980.00 |
BZ Autres créances | 2 481 679.00 | | 2 481 679.00 | 2 481 679.00 |
CF Disponibilités | 1 382 078.00 | | 1 382 078.00 | 1 382 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 376.00 | 12 214.00 | 4 025 161.00 | 4 037 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 651.00 | 4 131 876.00 | 5 643 775.00 | 9 775 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 436.00 | 280 544.00 | | 317 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 577.00 | 48 002.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 314.00 | 737 832.00 | | 1 042 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 328.00 | 4 566 378.00 | | 4 861 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 335 388.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 970.00 | 47 969.00 | | 31 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 970.00 | 383 357.00 | | 31 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 447.00 | 99 947.00 | | 103 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 147 681.00 | | 222 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 042.00 | 148 857.00 | | 159 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 083.00 | 119 339.00 | | 242 083.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 211.00 | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 478.00 | 516 035.00 | | 750 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 775.00 | 5 465 770.00 | | 5 643 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 815.00 | 559 452.00 | 1 694 267.00 | 1 134 815.00 |
FG Production vendue services | 1 788 113.00 | 749 650.00 | 2 537 763.00 | 1 788 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 928.00 | 1 309 102.00 | 4 232 030.00 | 2 922 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 270.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 401.00 | -270.00 | | 44 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 223.00 | 267 241.00 | | 342 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 842.00 | 3 574 960.00 | | 4 646 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 527.00 | 2 837 128.00 | | 3 604 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 314.00 | 737 832.00 | | 1 042 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 266.00 | | 365 560.00 | 5 381 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 5 732 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 537.00 | 5 646 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 235.00 | | 2 342.00 | 83 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 031.00 | | 363 218.00 | 5 298 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 321.00 | 281 877.00 | 14 537.00 | 3 852 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 356.00 | 5 977.00 | | 72 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 965.00 | 275 901.00 | 14 537.00 | 3 779 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 344.00 | 1 769.00 | 13 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 344.00 | 1 769.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 640.00 | 344.00 | 1 769.00 | 13 640.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 083.00 | 242 083.00 | | 242 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 478.00 | 750 478.00 | | 750 478.00 |