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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 18 208.00 | 777.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 35 568.00 | 19 805.00 | 15 763.00 | 35 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 137.00 | 34 848.00 | 11 289.00 | 46 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 549.00 | 94 097.00 | 42 453.00 | 136 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 294.00 | 166 958.00 | 300 336.00 | 467 294.00 |
BT Marchandises | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 108.00 | | 530 108.00 | 530 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 324.00 | 166 958.00 | 835 366.00 | 1 002 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 640 634.00 | 640 634.00 | | 640 634.00 |
DH Report à nouveau | -618 004.00 | -560 652.00 | | -618 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 014.00 | -57 352.00 | | 22 014.00 |
DL TOTAL (I) | 704 644.00 | 682 630.00 | | 704 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 922.00 | 20 174.00 | | 4 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 922.00 | 20 174.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 747.00 | 21 507.00 | | 21 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 197 442.00 | | 98 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 3 235.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 800.00 | 222 185.00 | | 125 800.00 |
ED (V) | | 6 684.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 366.00 | 931 674.00 | | 835 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 467 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 18 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 218 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 007.00 | | | 221 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 054.00 | | | 230 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 753.00 | 24 556.00 | 11 352.00 | 153 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 2 559.00 | 8 600.00 | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 505.00 | 21 997.00 | 2 752.00 | 129 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 174.00 | 4 921.00 | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VI Groupe et associés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 901.00 | 91 187.00 | 119 715.00 | 210 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |