| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 833.00 | 180 469.00 | 27 364.00 | 207 833.00 |
AH Fonds commercial | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
AP Constructions | 56 892.00 | 35 797.00 | 21 095.00 | 56 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 194.00 | 1 789 409.00 | 1 142 785.00 | 2 932 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 123.00 | 152 418.00 | 116 705.00 | 269 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 314.00 | 2 158 093.00 | 1 579 220.00 | 3 737 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 888.00 | | 764 888.00 | 764 888.00 |
BN En cours de production de biens | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 424.00 | 249 778.00 | 1 300 646.00 | 1 550 424.00 |
BT Marchandises | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 128.00 | | 2 648 128.00 | 2 648 128.00 |
BZ Autres créances | 1 495 573.00 | | 1 495 573.00 | 1 495 573.00 |
CF Disponibilités | 683 883.00 | | 683 883.00 | 683 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 203.00 | 249 778.00 | 7 407 425.00 | 7 657 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 517.00 | 2 407 871.00 | 8 986 646.00 | 11 394 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DG Autres réserves | 206 534.00 | 859 902.00 | | 206 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 294.00 | -653 368.00 | | -1 060 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 046.00 | | | 233 046.00 |
DL TOTAL (I) | 301 480.00 | 1 128 728.00 | | 301 480.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 50 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 243.00 | 2 814 813.00 | | 2 737 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 675.00 | 135 095.00 | | 136 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 820.00 | 3 034 744.00 | | 2 963 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 448.00 | 911 353.00 | | 813 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 797.00 | 417.00 | | 1 021 797.00 |
EA Autres dettes | 998 181.00 | 797 520.00 | | 998 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 671 165.00 | 7 731 199.00 | | 8 671 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 646.00 | 8 909 927.00 | | 8 986 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 342 037.00 | 5 129 890.00 | | 6 342 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 291 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 475 301.00 | |
FM Production stockée | | | -378 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 000.00 | 749 999.00 | | 348 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 151 904.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 000.00 | 901 903.00 | | 398 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 762.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 342.00 | -1 920.00 | | 749 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 778.00 | 17 376.00 | | 263 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 651.00 | 16 219.00 | | 1 013 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 651.00 | 885 684.00 | | -615 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 099.00 | 7 784 231.00 | | 7 515 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 393.00 | 8 437 599.00 | | 8 575 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 294.00 | -653 368.00 | | -1 060 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 804.00 | | 1 275 005.00 | 3 528 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 48 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 494.00 | 3 737 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 620.00 | 430 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 874.00 | 3 258 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 340.00 | | 23 520.00 | 414 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 598.00 | | 1 251 485.00 | 3 050 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 268.00 | 177 925.00 | 765 844.00 | 2 743 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 556.00 | 11 127.00 | 7 214.00 | 176 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 712.00 | 166 798.00 | 758 630.00 | 2 566 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 585.00 | 249 778.00 | 323 585.00 | 323 585.00 |
6T Sur comptes clients | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 494.00 | 249 778.00 | 339 494.00 | 339 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 820.00 | 2 963 820.00 | | 2 963 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 886.00 | 519 886.00 | | 519 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 797.00 | 1 021 797.00 | | 1 021 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 181.00 | 998 181.00 | | 998 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 128.00 | 2 648 128.00 | | 2 648 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 326 818.00 | 326 818.00 | | 326 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 243.00 | 408 115.00 | 2 329 128.00 | 2 737 243.00 |
VI Groupe et associés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 394.00 | 1 168 394.00 | | 1 168 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 127.00 | 4 160 644.00 | 38 484.00 | 4 199 127.00 |
VW T.V.A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 165.00 | 6 342 037.00 | 2 329 128.00 | 8 671 165.00 |