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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
AN Terrains | 83 189.00 | 36 904.00 | 46 285.00 | 83 189.00 |
AP Constructions | 612 601.00 | 576 766.00 | 35 834.00 | 612 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 763.00 | 505 681.00 | 20 082.00 | 525 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 284.00 | 793 656.00 | 153 628.00 | 947 284.00 |
BF Prêts | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 078.00 | 1 940 132.00 | 267 946.00 | 2 208 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 632.00 | | 468 632.00 | 468 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 117.00 | 61 887.00 | 4 615 229.00 | 4 677 117.00 |
BZ Autres créances | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 027.00 | 11 820.00 | 10 207.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 2 291 009.00 | | 2 291 009.00 | 2 291 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 241.00 | 73 707.00 | 7 674 533.00 | 7 748 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 319.00 | 2 013 839.00 | 7 942 480.00 | 9 956 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 953 028.00 | | | 953 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 422.00 | | | 1 464 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 646.00 | | | 3 148 646.00 |
DP Provisions pour risques | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 032.00 | | | 417 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 096.00 | | | 358 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 177.00 | | | 2 510 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 255.00 | | | 1 230 255.00 |
EA Autres dettes | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 802.00 | | | 4 376 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 480.00 | | | 7 942 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 900.00 | | | 4 253 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
FG Production vendue services | 16 295 789.00 | | 16 295 789.00 | 16 295 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 343 140.00 | | 16 343 140.00 | 16 343 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 426.00 | | | -10 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 071.00 | | | 16 633 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 451 874.00 | | | 16 451 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 197.00 | | | 181 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 759.00 | | 106 126.00 | 2 138 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 807.00 | 2 208 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 217.00 | 2 168 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 800.00 | | 103 254.00 | 2 101 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 835.00 | | 2 872.00 | 9 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 072.00 | 136 769.00 | 35 709.00 | 1 839 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 1 502.00 | | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 449.00 | 135 268.00 | 35 709.00 | 1 813 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 093.00 | 176 623.00 | 99 684.00 | 340 093.00 |
6T Sur comptes clients | 61 986.00 | 11 706.00 | 11 804.00 | 61 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 979.00 | | 2 159.00 | 13 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 965.00 | 11 706.00 | 13 963.00 | 75 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 058.00 | 188 329.00 | 113 647.00 | 416 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 329.00 | 111 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 177.00 | 2 510 177.00 | | 2 510 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UP Prêts | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 222.00 | 4 599 222.00 | | 4 599 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VB T. V. A. | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 273.00 | 73 372.00 | 122 901.00 | 196 273.00 |
VI Groupe et associés | 355 125.00 | 355 125.00 | | 355 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085 406.00 | | | 2 085 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 690.00 | 4 966 573.00 | 12 117.00 | 4 978 690.00 |
VW T.V.A. | 759 918.00 | 759 918.00 | | 759 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 802.00 | 4 253 900.00 | 122 901.00 | 4 376 802.00 |