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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 929.00 | 34 320.00 | 16 608.00 | 50 929.00 |
AP Constructions | 300 415.00 | 215 935.00 | 84 480.00 | 300 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 068.00 | 487 559.00 | 149 509.00 | 637 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 582.00 | 1 202 184.00 | 26 397.00 | 1 228 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 338.00 | 1 939 999.00 | 371 340.00 | 2 311 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 401.00 | 36 497.00 | 1 245 904.00 | 1 282 401.00 |
BZ Autres créances | 201 340.00 | 38 584.00 | 162 756.00 | 201 340.00 |
CF Disponibilités | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 836.00 | 75 080.00 | 1 735 756.00 | 1 810 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 175.00 | 2 015 079.00 | 2 107 096.00 | 4 122 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 936.00 | 1 119 899.00 | | 717 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | 398 037.00 | | 40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 813 858.00 | 1 572 936.00 | | 813 858.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 68 000.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 68 000.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 799.00 | 201 092.00 | | 220 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 960.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 510.00 | 847 255.00 | | 554 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 639.00 | 715 539.00 | | 482 639.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 53 783.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 738.00 | 1 818 630.00 | | 1 266 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 096.00 | 3 459 566.00 | | 2 107 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
FG Production vendue services | 6 175 695.00 | | 6 175 695.00 | 6 175 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 328.00 | | 6 183 328.00 | 6 183 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 736.00 | 147 083.00 | | 88 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 236.00 | 147 083.00 | | 130 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 133.00 | 3 077.00 | | 59 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 690.00 | 16 077.00 | | 131 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 131 007.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 155 507.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 269.00 | 10 000 080.00 | | 6 531 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 347.00 | 9 602 042.00 | | 6 490 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 922.00 | 398 037.00 | | 40 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782 188.00 | 580 206.00 | | 782 188.00 |