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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 211.00 | 420.00 | 7 631.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 27 441.00 | 27 441.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 090.00 | 54 432.00 | 1 658.00 | 56 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 043.00 | 204 524.00 | 29 519.00 | 234 043.00 |
BT Marchandises | 420 959.00 | 39 482.00 | 381 476.00 | 420 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 172.00 | 3 044.00 | 198 128.00 | 201 172.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 959.00 | 42 527.00 | 892 432.00 | 934 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 002.00 | 247 051.00 | 921 951.00 | 1 169 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | -47 294.00 | -33 000.00 | | -47 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 441.00 | -14 293.00 | | 81 441.00 |
DL TOTAL (I) | 122 404.00 | 40 963.00 | | 122 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 074.00 | 80 279.00 | | 80 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 682.00 | 424 652.00 | | 304 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 530.00 | 164 413.00 | | 160 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 179 725.00 | | 178 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 090.00 | 52 563.00 | | 47 090.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 32 219.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 547.00 | 933 851.00 | | 799 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 951.00 | 974 814.00 | | 921 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 017.00 | 769 438.00 | | 559 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 279.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 968.00 | | 1 075.00 | 232 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 455.00 | | 1 075.00 | 170 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 238.00 | 2 287.00 | | 202 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 586.00 | 2 287.00 | | 167 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 913.00 | | 48 430.00 | 87 913.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 2 007.00 | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 950.00 | 2 007.00 | 48 430.00 | 88 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 950.00 | 2 007.00 | 48 430.00 | 88 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | 48 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UX Autres créances clients | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 682.00 | 304 682.00 | | 304 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 991.00 | 223 991.00 | | 223 991.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 017.00 | 559 017.00 | 80 000.00 | 639 017.00 |