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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
AP Constructions | 31 265.00 | 15 306.00 | 15 959.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 76 407.00 | 2 504.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 143.00 | 156 854.00 | 21 288.00 | 178 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 280.00 | 263 537.00 | 58 742.00 | 322 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BT Marchandises | 1 428 373.00 | | 1 428 373.00 | 1 428 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 163.00 | 27 969.00 | 825 194.00 | 853 163.00 |
BZ Autres créances | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CF Disponibilités | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 886.00 | 27 969.00 | 2 577 916.00 | 2 605 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 166.00 | 291 507.00 | 2 636 659.00 | 2 928 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 978 618.00 | 978 618.00 | | 978 618.00 |
DH Report à nouveau | -335 715.00 | -272 423.00 | | -335 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | -63 291.00 | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 757 126.00 | 760 289.00 | | 757 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 957.00 | 937 622.00 | | 739 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 781.00 | 472 600.00 | | 519 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 942.00 | 334 867.00 | | 439 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 850.00 | 202 315.00 | | 179 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 532.00 | 1 947 405.00 | | 1 879 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 659.00 | 2 707 695.00 | | 2 636 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 613.00 | 1 263 502.00 | | 1 211 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 895.00 | 713 865.00 | | 536 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 943.00 | 439 943.00 | | 439 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 819 655.00 | 819 655.00 | | 819 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 655.00 | 586 510.00 | 142 145.00 | 728 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 5 311.00 | 5 992.00 | 11 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 868.00 | 928 668.00 | 1 200.00 | 929 868.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 751.00 | 1 211 614.00 | 148 137.00 | 1 359 751.00 |