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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 232.00 | 107 600.00 | 10 632.00 | 118 232.00 |
AH Fonds commercial | 207 752.00 | | 207 752.00 | 207 752.00 |
AP Constructions | 2 937 862.00 | 2 367 760.00 | 570 103.00 | 2 937 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 264.00 | 456 123.00 | 712 140.00 | 1 168 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 382.00 | 754 119.00 | 331 263.00 | 1 085 382.00 |
AX Avances et acomptes | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 689 856.00 | | 1 689 856.00 | 1 689 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 882.00 | | 358 882.00 | 358 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 607 796.00 | 3 685 602.00 | 3 922 194.00 | 7 607 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 354.00 | | 529 354.00 | 529 354.00 |
BT Marchandises | 11 888 930.00 | 460 913.00 | 11 428 017.00 | 11 888 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 956.00 | | 808 956.00 | 808 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 520.00 | 286 896.00 | 4 006 624.00 | 4 293 520.00 |
BZ Autres créances | 4 386 220.00 | | 4 386 220.00 | 4 386 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 369.00 | 12 319.00 | 2 050.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 1 751 071.00 | | 1 751 071.00 | 1 751 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 730 079.00 | 760 128.00 | 22 969 950.00 | 23 730 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 337 875.00 | 4 445 731.00 | 26 892 145.00 | 31 337 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 362 784.00 | 3 362 784.00 | | 3 362 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 568.00 | 7 319 568.00 | | 7 319 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 278.00 | 336 278.00 | | 336 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 064 923.00 | 1 960 984.00 | | 2 064 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023 958.00 | 103 940.00 | | -6 023 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 969.00 | 391 682.00 | | 365 969.00 |
DK Provisions réglementées | 15 929.00 | 12 569.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 441 493.00 | 13 487 804.00 | | 7 441 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 203.00 | 1 483 308.00 | | 1 222 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 203.00 | 1 483 308.00 | | 1 222 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691 729.00 | 6 864 049.00 | | 10 691 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 690.00 | 849 645.00 | | 1 308 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 559.00 | 600 480.00 | | 693 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 441.00 | 7 192 681.00 | | 3 947 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 881.00 | 678 479.00 | | 928 881.00 |
EA Autres dettes | 658 148.00 | 959 479.00 | | 658 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 228 449.00 | 17 144 814.00 | | 18 228 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 892 145.00 | 32 115 926.00 | | 26 892 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 117 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 305 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 438 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 004 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 592 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 460.00 | |
GE Autres charges | | | 97 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 887 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 431 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 046.00 | 5 896 253.00 | | 251 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843 911.00 | 3 164 201.00 | | 2 843 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592 865.00 | 2 732 052.00 | | -2 592 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 784 495.00 | 43 782 898.00 | | 31 784 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 808 451.00 | 43 678 959.00 | | 37 808 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023 958.00 | 103 940.00 | | -6 023 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 291.00 | | 1 783 030.00 | 8 473 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910 163.00 | 2 048 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648 524.00 | 7 607 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738 361.00 | 5 233 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 208.00 | | 1 776.00 | 324 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877 953.00 | | 93 483.00 | 5 877 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 131.00 | | 1 687 770.00 | 2 271 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 500.00 | 295 291.00 | 693 188.00 | 4 083 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635.00 | 5 965.00 | | 101 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 865.00 | 289 326.00 | 693 188.00 | 3 981 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 569.00 | 3 360.00 | | 12 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 308.00 | 34 667.00 | 295 772.00 | 1 483 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 877.00 | 38 027.00 | 295 772.00 | 1 495 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 027.00 | 210 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 441.00 | 3 947 441.00 | | 3 947 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 148.00 | 658 148.00 | | 658 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 882.00 | | 358 882.00 | 358 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 520.00 | 4 293 520.00 | | 4 293 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002 754.00 | 5 002 754.00 | | 5 002 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 688 975.00 | 555 805.00 | 5 133 170.00 | 5 688 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 690.00 | 1 308 690.00 | | 1 308 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080 316.00 | | | 4 080 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
VP Divers | 4 386 221.00 | 4 386 221.00 | | 4 386 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 881.00 | 928 881.00 | | 928 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096 281.00 | 8 737 399.00 | 358 882.00 | 9 096 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534 890.00 | 12 401 720.00 | 5 133 170.00 | 17 534 890.00 |