| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 4 811.00 | 107.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 035.00 | 136 899.00 | 11 137.00 | 148 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 051.00 | 3 033 371.00 | 1 084 680.00 | 4 118 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 605.00 | 3 175 081.00 | 1 096 524.00 | 4 271 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 794.00 | 3 879.00 | 42 915.00 | 46 794.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 1 103 781.00 | | 1 103 781.00 | 1 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 730.00 | 3 879.00 | 1 258 851.00 | 1 262 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 335.00 | 3 178 960.00 | 2 355 375.00 | 5 534 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
DH Report à nouveau | 329 595.00 | 535 537.00 | | 329 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 082.00 | -35 990.00 | | 343 082.00 |
DL TOTAL (I) | 781 223.00 | 608 093.00 | | 781 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 592.00 | 978 822.00 | | 1 063 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 617.00 | 178 078.00 | | 361 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 795.00 | 74 473.00 | | 38 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 8 300.00 | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 050.00 | 100 191.00 | | 65 050.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 69.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 152.00 | 1 339 934.00 | | 1 574 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 375.00 | 1 948 026.00 | | 2 355 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 288.00 | 556 807.00 | | 684 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
FG Production vendue services | 2 260 357.00 | | 2 260 357.00 | 2 260 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 416.00 | | 2 290 416.00 | 2 290 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 949.00 | 3 405.00 | | 6 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 299.00 | 15 644.00 | | 14 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 94.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 94.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 278.00 | 2 299.00 | | 24 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 2 299.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -2 205.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 520.00 | 1 801 445.00 | | 2 496 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 438.00 | 1 837 435.00 | | 2 153 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 082.00 | -35 990.00 | | 343 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 508.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 941.00 | | 520 156.00 | 3 835 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 100.00 | 7 392.00 | 4 271 605.00 | 77 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | 7 392.00 | 4 266 087.00 | 77 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 423.00 | | 520 156.00 | 3 830 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 008.00 | 225 406.00 | 6 333.00 | 2 956 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 012.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 209.00 | 224 394.00 | 6 333.00 | 2 952 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 261.00 | 17 692.00 | 73 480.00 | 102 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 331.00 | 156 036.00 | 650 069.00 | 961 331.00 |
VI Groupe et associés | 338 058.00 | 338 058.00 | | 338 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 688.00 | 144 688.00 | | 144 688.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 357.00 | 645 493.00 | 723 549.00 | 1 535 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 263.00 | 19 282.00 | | 24 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 678.00 | 24 126.00 | | 22 678.00 |
ST Autres comptes | 398 597.00 | 381 734.00 | | 398 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 873.00 | 95 377.00 | | 102 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 473.00 | | |
YT Sous‐traitance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 633.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 968.00 | 9 707.00 | | 9 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 497.00 | 13 051.00 | | 14 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 760.00 | 32 333.00 | | 38 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 986.00 | 185 600.00 | | 245 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 520.00 | 189 587.00 | | 265 520.00 |
ZE Dividendes | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 116.00 | 931 575.00 | | 954 116.00 |