| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 035.00 | 819 250.00 | 153 785.00 | 973 035.00 |
AH Fonds commercial | 360 237.00 | | 360 237.00 | 360 237.00 |
AP Constructions | 1 755 413.00 | 976 962.00 | 778 451.00 | 1 755 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422 455.00 | 8 686 463.00 | 1 735 991.00 | 10 422 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825 466.00 | 3 411 356.00 | 414 110.00 | 3 825 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 937 910.00 | | 11 937 910.00 | 11 937 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 305.00 | | 742 305.00 | 742 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 242 383.00 | 13 894 031.00 | 16 348 352.00 | 30 242 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 107.00 | | 1 001 107.00 | 1 001 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 210.00 | 37 000.00 | 2 478 210.00 | 2 515 210.00 |
BZ Autres créances | 3 012 306.00 | | 3 012 306.00 | 3 012 306.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 486.00 | | 200 486.00 | 200 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 091.00 | 37 000.00 | 6 711 091.00 | 6 748 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 990 474.00 | 13 931 031.00 | 23 059 443.00 | 36 990 474.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 922.00 | 1 153 922.00 | | 1 153 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 480.00 | 1 133 480.00 | | 1 133 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 109 894.00 | 109 894.00 | | 109 894.00 |
DG Autres réserves | 2 504 360.00 | 2 756 619.00 | | 2 504 360.00 |
DH Report à nouveau | -544 536.00 | | | -544 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 536.00 | -252 259.00 | | -544 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 498.00 | 234 997.00 | | 196 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 618.00 | 5 136 654.00 | | 4 553 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 319 964.00 | 2 315 507.00 | | 2 319 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319 964.00 | 2 349 507.00 | | 2 319 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625 093.00 | 5 936 013.00 | | 5 625 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 203 265.00 | | | 5 203 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 605.00 | 4 338 853.00 | | 4 963 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 444.00 | 2 948 068.00 | | 3 184 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 339.00 | 19 462.00 | | 164 339.00 |
EA Autres dettes | 2 248 380.00 | 2 478 137.00 | | 2 248 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 185 860.00 | 15 720 532.00 | | 16 185 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 059 443.00 | 23 206 693.00 | | 23 059 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 283 268.00 | | 38 283 268.00 | 38 283 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 283 268.00 | | 38 283 268.00 | 38 283 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 566 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 702 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 228 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 308 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 954.00 | 34 316.00 | | 24 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 499.00 | 92 980.00 | | 38 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 499.00 | 107 980.00 | | 88 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 835.00 | 4 464.00 | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 4 464.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 522.00 | 103 516.00 | | 80 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 594 976.00 | | | 2 594 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 438.00 | -29 276.00 | | -48 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 832 599.00 | 19 400 941.00 | | 39 832 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 377 135.00 | 19 653 200.00 | | 40 377 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 536.00 | -252 259.00 | | -544 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 242 383.00 | | 23 241.00 | 30 242 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357 910.00 | 11 533 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 499.00 | 28 847 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -14 062.00 | 38 903.00 | 1 319 449.00 | -14 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 21 686.00 | 15 993 754.00 | 14 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 272.00 | | 11 017.00 | 1 333 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 017 396.00 | | 12 107.00 | 16 017 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891 715.00 | | 117.00 | 12 891 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -6 222.00 | | | -6 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894 031.00 | 665 983.00 | 51 586.00 | 13 894 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 250.00 | 56 939.00 | 38 903.00 | 819 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074 781.00 | 609 044.00 | 12 683.00 | 13 074 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349 000.00 | 80 000.00 | 109 000.00 | 2 349 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 148 000.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 148 000.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 000.00 | 80 000.00 | 109 000.00 | 2 349 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 512.00 | 4 658 512.00 | | 4 658 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 903.00 | 1 332 903.00 | | 1 332 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 981.00 | 1 301 981.00 | | 1 301 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 176.00 | 1 586 176.00 | | 1 586 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 580 000.00 | | 10 580 000.00 | 10 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 422.00 | | 742 422.00 | 742 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 543.00 | 3 184 543.00 | | 3 184 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 775.00 | 643 554.00 | 1 864 221.00 | 2 507 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 208.00 | | | 820 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 064.00 | 754 064.00 | | 754 064.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 880.00 | 1 487 880.00 | | 1 487 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100 890.00 | 5 778 468.00 | 11 322 422.00 | 17 100 890.00 |
VW T.V.A. | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 742 612.00 | 9 878 391.00 | 1 864 221.00 | 11 742 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |