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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 591.00 | 126 019.00 | 10 573.00 | 136 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 930.00 | 633 281.00 | 300 649.00 | 933 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 785.00 | 772 348.00 | 637 437.00 | 1 409 785.00 |
BT Marchandises | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 793.00 | | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 |
BZ Autres créances | 696 593.00 | | 696 593.00 | 696 593.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 492.00 | | 2 080 492.00 | 2 080 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 277.00 | 772 348.00 | 2 717 929.00 | 3 490 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
DG Autres réserves | 497 220.00 | 127 655.00 | | 497 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 369 565.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 754 354.00 | 741 884.00 | | 754 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 393.00 | 169 850.00 | | 453 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 173.00 | 183 996.00 | | 186 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 259 135.00 | | 256 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 848.00 | 661 519.00 | | 787 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EA Autres dettes | 39 328.00 | 86 680.00 | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 575.00 | 1 361 180.00 | | 1 963 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 929.00 | 2 103 063.00 | | 2 717 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 420.00 | 1 361 180.00 | | 1 676 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 339.00 | 2 411.00 | | 101 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 439 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 439 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 087.00 | 701 858.00 | | 242 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 549.00 | 449 741.00 | | 48 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 538.00 | 252 116.00 | | 193 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 352.00 | 5 186 214.00 | | 4 979 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 882.00 | 4 816 649.00 | | 4 966 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | 369 565.00 | | 12 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 311.00 | | 338 427.00 | 1 510 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 562.00 | 52 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 953.00 | 1 409 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 391.00 | 1 320 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 047.00 | | 330 865.00 | 1 301 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 850.00 | | 7 562.00 | 172 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 085.00 | 139 161.00 | 271 898.00 | 905 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 036.00 | 139 161.00 | 271 898.00 | 892 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 830.00 | 161 830.00 | | 161 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 | | 1 316 793.00 |
VB T. V. A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VC Groupe et associés | 434 619.00 | 434 619.00 | | 434 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 055.00 | 64 900.00 | 165 489.00 | 352 055.00 |
VI Groupe et associés | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 448.00 | 2 021 666.00 | 782.00 | 2 022 448.00 |
VW T.V.A. | 413 545.00 | 413 545.00 | | 413 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 575.00 | 1 676 420.00 | 165 489.00 | 1 963 575.00 |