| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 596.00 | | 158 596.00 | 158 596.00 |
AP Constructions | 1 468 964.00 | 238 143.00 | 1 230 821.00 | 1 468 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 236.00 | 238 819.00 | 1 389 417.00 | 1 628 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 330.00 | 238 819.00 | 1 601 511.00 | 1 840 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 276.00 | 160 642.00 | | 152 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 774.00 | 41 633.00 | | 264 774.00 |
DL TOTAL (I) | 509 450.00 | 294 676.00 | | 509 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 506.00 | 1 196 914.00 | | 887 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 472.00 | 71 526.00 | | 59 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 979.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 933.00 | 36 861.00 | | 101 933.00 |
EA Autres dettes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 479.00 | 4 804.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 061.00 | 1 311 085.00 | | 1 092 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 511.00 | 1 605 761.00 | | 1 601 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 620.00 | 216 473.00 | | 272 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 907.00 | | | 2 292 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 671.00 | 1 628 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 671.00 | 1 628 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 907.00 | | | 2 292 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 394.00 | 69 988.00 | 586 563.00 | 755 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 394.00 | 69 988.00 | 586 563.00 | 755 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 506.00 | 68 065.00 | 285 557.00 | 887 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 061.00 | 272 620.00 | 285 557.00 | 1 092 061.00 |