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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 824.00 | 171 438.00 | 23 386.00 | 194 824.00 |
AN Terrains | 2 704 896.00 | 512 521.00 | 2 192 375.00 | 2 704 896.00 |
AP Constructions | 9 980 603.00 | 7 203 006.00 | 2 777 597.00 | 9 980 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227 482.00 | 5 791 295.00 | 1 436 186.00 | 7 227 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 033.00 | 2 364 912.00 | 289 120.00 | 2 654 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613 942.00 | | 1 613 942.00 | 1 613 942.00 |
BF Prêts | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 344 372.00 | 16 045 184.00 | 16 299 188.00 | 32 344 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BT Marchandises | 6 747 998.00 | | 6 747 998.00 | 6 747 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 386.00 | 10 843.00 | 493 542.00 | 504 386.00 |
BZ Autres créances | 2 385 434.00 | 111 973.00 | 2 273 460.00 | 2 385 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 700.00 | | 504 700.00 | 504 700.00 |
CF Disponibilités | 5 317 757.00 | | 5 317 757.00 | 5 317 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 089.00 | | 177 089.00 | 177 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 664 680.00 | 122 816.00 | 15 541 863.00 | 15 664 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 009 055.00 | 16 168 001.00 | 31 841 054.00 | 48 009 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 347 562.00 | 2 010.00 | 7 345 552.00 | 7 347 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 242 425.00 | 9 452 478.00 | | 10 242 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 379.00 | 1 989 946.00 | | 1 896 379.00 |
DK Provisions réglementées | 149 234.00 | 45 912.00 | | 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 13 168 039.00 | 12 368 337.00 | | 13 168 039.00 |
DP Provisions pour risques | 267 690.00 | 258 247.00 | | 267 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 690.00 | 258 247.00 | | 267 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564 524.00 | 7 598 273.00 | | 6 564 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 221.00 | 2 883 573.00 | | 2 696 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 444.00 | 7 031.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 693.00 | 5 115 234.00 | | 5 811 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 448.00 | 3 114 027.00 | | 3 035 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 232.00 | 217 808.00 | | 112 232.00 |
EA Autres dettes | 171 758.00 | 176 088.00 | | 171 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 405 324.00 | 19 112 036.00 | | 18 405 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 841 054.00 | 31 738 621.00 | | 31 841 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 999 250.00 | 10 588 459.00 | | 10 999 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 949 593.00 | | 78 949 593.00 | 78 949 593.00 |
FD Production vendue biens | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
FG Production vendue services | 1 305 545.00 | | 1 305 545.00 | 1 305 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 333 735.00 | | 80 333 735.00 | 80 333 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 639 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 629 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 737 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 862 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 911.00 | 145 075.00 | | 34 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 891.00 | 48 613.00 | | 158 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 010.00 | 179 314.00 | | 248 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 099.00 | -34 238.00 | | -213 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 478.00 | 1 055 448.00 | | 993 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 590.00 | 829 432.00 | | 576 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 734 857.00 | 76 568 602.00 | | 80 734 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 838 477.00 | 74 578 656.00 | | 78 838 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 379.00 | 1 989 946.00 | | 1 896 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312 214.00 | 1 162 738.00 | 431 778.00 | 15 312 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 896.00 | 7 078.00 | 1 535.00 | 165 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 146 318.00 | 1 155 661.00 | 430 243.00 | 15 146 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 913.00 | 103 322.00 | | 45 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 247.00 | 102 690.00 | 93 247.00 | 258 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 843.00 | 55 697.00 | 713.00 | 69 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 843.00 | 55 697.00 | 713.00 | 69 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 002.00 | 261 710.00 | 93 960.00 | 374 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 707.00 | 93 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 222.00 | 972 371.00 | 1 718 851.00 | 2 696 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144 578.00 | 8 592 646.00 | | 9 144 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 028.00 | 15 066.00 | 605 962.00 | 621 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 396.00 | 2 281 396.00 | | 2 281 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564 525.00 | 1 434 234.00 | 3 512 537.00 | 6 564 525.00 |
VP Divers | 608 425.00 | 608 425.00 | | 608 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 832.00 | 3 082 870.00 | 605 962.00 | 3 688 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405 325.00 | 10 999 250.00 | 5 231 388.00 | 18 405 325.00 |