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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
AP Constructions | 998 309.00 | 330 272.00 | 668 037.00 | 998 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 791.00 | 51 973.00 | 32 818.00 | 84 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 485.00 | 145 509.00 | 81 976.00 | 227 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 885.00 | 546 023.00 | 873 862.00 | 1 419 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 933.00 | 18 595.00 | 30 338.00 | 48 933.00 |
BT Marchandises | 2 081 297.00 | | 2 081 297.00 | 2 081 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 847.00 | | 683 847.00 | 683 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 220.00 | 103 570.00 | 857 650.00 | 961 220.00 |
BZ Autres créances | 372 124.00 | | 372 124.00 | 372 124.00 |
CF Disponibilités | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 053.00 | 122 164.00 | 4 105 889.00 | 4 228 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 938.00 | 668 187.00 | 4 979 751.00 | 5 647 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 546 270.00 | 1 483 727.00 | | 1 546 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 839.00 | 62 543.00 | | 258 839.00 |
DK Provisions réglementées | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 171.00 | 1 861 332.00 | | 2 120 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 138.00 | 2 335 050.00 | | 848 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 990.00 | 143 941.00 | | 101 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 840.00 | 572 352.00 | | 502 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 024.00 | 986 477.00 | | 1 262 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 818.00 | 147 260.00 | | 129 818.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 9 436.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 579.00 | 4 194 517.00 | | 2 859 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 751.00 | 6 055 849.00 | | 4 979 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 681.00 | | 91 806.00 | 1 575 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 602.00 | 1 419 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 401.00 | 25 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 101.00 | 1 392 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 427.00 | | 91 486.00 | 1 521 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | 320.00 | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 780.00 | 129 054.00 | 215 811.00 | 632 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 670.00 | | 27 401.00 | 45 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 110.00 | 129 054.00 | 188 410.00 | 587 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 227.00 | 18 595.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
6T Sur comptes clients | 40 435.00 | 63 135.00 | | 40 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 662.00 | 81 729.00 | 19 227.00 | 59 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 969.00 | 81 729.00 | 19 227.00 | 205 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 024.00 | 1 262 024.00 | | 1 262 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 961 220.00 | 961 220.00 | | 961 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 354 171.00 | 354 171.00 | | 354 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 828.00 | 110 534.00 | 366 126.00 | 847 828.00 |
VI Groupe et associés | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 157.00 | | | 1 523 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 640.00 | 1 348 886.00 | 754.00 | 1 349 640.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 740.00 | 1 517 456.00 | 468 115.00 | 2 356 740.00 |