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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 104.00 | 136 255.00 | 18 849.00 | 155 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 101 730.00 | 44 770.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 491.00 | 248 043.00 | 86 448.00 | 334 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 595.00 | 515.00 | 315 080.00 | 315 595.00 |
BZ Autres créances | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CF Disponibilités | 454 936.00 | | 454 936.00 | 454 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 813.00 | 515.00 | 895 298.00 | 895 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 304.00 | 248 558.00 | 981 746.00 | 1 230 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 423 059.00 | | | 423 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DL TOTAL (I) | 557 728.00 | | | 557 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 746.00 | | | 981 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 018.00 | | | 424 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 464.00 | 17 307.00 | 412 727.00 | 643 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 617.00 | 17 307.00 | 412 727.00 | 640 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 877.00 | 424 877.00 | | 424 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 877.00 | 424 877.00 | 21 000.00 | 445 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 018.00 | 424 018.00 | | 424 018.00 |