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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 2 855.00 | 3 637.00 | 6 492.00 |
AH Fonds commercial | 202 204.00 | | 202 204.00 | 202 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 216 660.00 | 294 929.00 | 921 731.00 | 1 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 336.00 | 504 267.00 | 761 069.00 | 1 265 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 938.00 | 528 181.00 | 295 757.00 | 823 938.00 |
AX Avances et acomptes | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 689.00 | 1 330 231.00 | 2 223 458.00 | 3 553 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BT Marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 529.00 | | 388 529.00 | 388 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 218.00 | 1 330 231.00 | 2 611 987.00 | 3 942 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 406 883.00 | 406 883.00 | | 406 883.00 |
DH Report à nouveau | -135 400.00 | -57 123.00 | | -135 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 904.00 | -78 277.00 | | 97 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 083.00 | 72 083.00 | | 67 083.00 |
DL TOTAL (I) | 449 886.00 | 356 982.00 | | 449 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 552.00 | 1 253 291.00 | | 1 195 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 556.00 | 120 948.00 | | 456 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 425.00 | 7 219.00 | | 411 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 59 677.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 487.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 101.00 | 1 441 622.00 | | 2 162 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 987.00 | 1 798 604.00 | | 2 611 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 314 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 25 846.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 4 032.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 494.00 | 21 813.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 784.00 | 627 111.00 | | 1 379 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 880.00 | 705 387.00 | | 1 281 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 904.00 | -78 277.00 | | 97 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 179.00 | | 770 055.00 | 2 861 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 545.00 | 3 553 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 542.00 | 3 329 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 804.00 | | 1 892.00 | 214 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 905.00 | | 763 160.00 | 2 643 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 5 003.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 935.00 | 173 374.00 | 77 078.00 | 1 233 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 801.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 881.00 | 172 574.00 | 77 078.00 | 1 231 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 425.00 | 411 425.00 | | 411 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 241.00 | 461 241.00 | | 461 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 408.00 | 119 255.00 | 611 308.00 | 1 195 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
VP Divers | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 981.00 | 305 514.00 | 7 467.00 | 312 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 179.00 | 1 081 025.00 | 611 308.00 | 2 157 179.00 |