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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 602.00 | 30 313.00 | 7 289.00 | 37 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 703.00 | 116 916.00 | 49 786.00 | 166 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 231.00 | 150 106.00 | 86 124.00 | 236 231.00 |
BT Marchandises | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 822.00 | 791.00 | 113 030.00 | 113 822.00 |
BZ Autres créances | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CF Disponibilités | 864 020.00 | | 864 020.00 | 864 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 499.00 | 791.00 | 1 122 707.00 | 1 123 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 731.00 | 150 898.00 | 1 208 832.00 | 1 359 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DH Report à nouveau | 316 182.00 | | | 316 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DL TOTAL (I) | 531 129.00 | | | 531 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 092.00 | | | 507 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 702.00 | | | 677 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 832.00 | | | 1 208 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 702.00 | | | 677 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 119.00 | | 797 119.00 | 797 119.00 |
FD Production vendue biens | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FG Production vendue services | 570 903.00 | | 570 903.00 | 570 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 175.00 | | 1 372 175.00 | 1 372 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 172.00 | | | 1 417 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 508.00 | | | 1 256 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 715.00 | | 8 331.00 | 231 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 236 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 204 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 105.00 | | 8 331.00 | 198 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 901.00 | 18 020.00 | 3 815.00 | 135 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 1 685.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 340.00 | 18 020.00 | 2 130.00 | 131 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 508 098.00 | 508 098.00 | | 508 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 998.00 | 187 998.00 | 25 999.00 | 213 998.00 |
VW T.V.A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 702.00 | 677 702.00 | | 677 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
ST Autres comptes | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
YT Sous‐traitance | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 117.00 | | | 273 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 474.00 | | | 156 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |