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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 949.00 | 40 954.00 | 995.00 | 41 949.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 86 154.00 | 72 187.00 | 13 968.00 | 86 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 327.00 | 1 429 027.00 | 49 301.00 | 1 478 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 853.00 | 247 319.00 | 11 534.00 | 258 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 421.00 | 2 046 486.00 | 1 360 935.00 | 3 407 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 321.00 | 24 337.00 | 268 984.00 | 293 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 208.00 | 17 338.00 | 793 870.00 | 811 208.00 |
BT Marchandises | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 333.00 | | 696 333.00 | 696 333.00 |
BZ Autres créances | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
CF Disponibilités | 899 650.00 | | 899 650.00 | 899 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 770.00 | 41 675.00 | 3 018 095.00 | 3 059 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 191.00 | 2 088 161.00 | 4 379 029.00 | 6 467 191.00 |
CU Autres participations | 1 524 521.00 | 257 000.00 | 1 267 521.00 | 1 524 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 335.00 | 1 983 952.00 | | 2 011 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 621.00 | 327 383.00 | | 113 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 608.00 | 2 476 335.00 | | 2 590 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 733.00 | 445 968.00 | | 765 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 596.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 9 210.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 567.00 | 625 716.00 | | 555 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 714.00 | 209 268.00 | | 263 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 970.00 | 42 000.00 | | 201 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 421.00 | 1 332 758.00 | | 1 788 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 029.00 | 3 809 093.00 | | 4 379 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 743.00 | 977 295.00 | | 1 194 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 075.00 | 640 935.00 | 2 722 010.00 | 2 081 075.00 |
FG Production vendue services | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 693.00 | 640 935.00 | 2 771 628.00 | 2 130 693.00 |
FM Production stockée | | | 171 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 847.00 | -9 957.00 | | -7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 630.00 | 3 295 970.00 | | 3 298 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 009.00 | 2 968 587.00 | | 3 185 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 621.00 | 327 383.00 | | 113 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 557.00 | | 99 977.00 | 3 428 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 910.00 | 85 203.00 | 3 407 421.00 | 35 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 811.00 | 44 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 82 392.00 | 1 838 664.00 | 35 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 989.00 | | 99 977.00 | 1 856 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 521.00 | | | 1 524 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 314.00 | 52 092.00 | 11 920.00 | 1 749 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | 1 525.00 | 2 811.00 | 42 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 075.00 | 50 567.00 | 9 109.00 | 1 707 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 812.00 | 41 675.00 | 50 812.00 | 50 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 812.00 | 41 675.00 | 50 812.00 | 307 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 812.00 | 41 675.00 | 50 812.00 | 307 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 675.00 | 50 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 567.00 | 555 567.00 | | 555 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
UX Autres créances clients | 696 333.00 | 696 333.00 | | 696 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VC Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 462.00 | 171 783.00 | 593 679.00 | 765 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
VP Divers | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 021.00 | 876 021.00 | | 876 021.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 072.00 | 1 193 393.00 | 593 679.00 | 1 787 072.00 |