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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 018.00 | 322.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 821.00 | 152 113.00 | 16 709.00 | 168 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 426.00 | 166 026.00 | 89 400.00 | 255 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
BZ Autres créances | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
CF Disponibilités | 7 318 984.00 | | 7 318 984.00 | 7 318 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 341.00 | | 7 525 341.00 | 7 525 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 767.00 | 166 026.00 | 7 614 741.00 | 7 780 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 271.00 | 261 271.00 | | 261 271.00 |
DH Report à nouveau | 80 146.00 | 58 551.00 | | 80 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 195.00 | 66 596.00 | | 125 195.00 |
DL TOTAL (I) | 688 137.00 | 607 941.00 | | 688 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 361.00 | 132 145.00 | | 109 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 361.00 | 132 145.00 | | 109 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 39 602.00 | | 61 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 865.00 | 276 414.00 | | 258 865.00 |
EA Autres dettes | 6 496 615.00 | 5 883 697.00 | | 6 496 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 244.00 | 6 199 713.00 | | 6 817 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 741.00 | 6 939 799.00 | | 7 614 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 244.00 | 6 199 713.00 | | 6 817 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 629.00 | | 10 797.00 | 244 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 337.00 | | 10 484.00 | 158 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 313.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 174.00 | 6 851.00 | | 159 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | 630.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 891.00 | 6 221.00 | | 145 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 145.00 | 22 784.00 | 109 361.00 | 132 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 145.00 | 22 784.00 | 109 361.00 | 132 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 615.00 | 6 496 615.00 | | 6 496 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 887.00 | 206 357.00 | 4 530.00 | 210 887.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 244.00 | 6 817 244.00 | | 6 817 244.00 |