| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 7 552.00 | 4 020.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 056.00 | 100 791.00 | 2 265.00 | 103 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 604.00 | 110 822.00 | 12 781.00 | 123 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 879.00 | 31 845.00 | 5 034.00 | 36 879.00 |
BZ Autres créances | 181 850.00 | | 181 850.00 | 181 850.00 |
CF Disponibilités | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 299.00 | 31 845.00 | 230 454.00 | 262 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 903.00 | 142 667.00 | 243 236.00 | 385 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
DL TOTAL (I) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
EA Autres dettes | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 790.00 | | 777 790.00 | 777 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 790.00 | | 777 790.00 | 777 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 45 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 844.00 | | | 913 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 874.00 | | | 884 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 127.00 | | 2 342.00 | 122 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 123 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 151.00 | | 1 477.00 | 113 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 865.00 | 6 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 760.00 | 13 063.00 | | 97 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 280.00 | 13 063.00 | | 95 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
6T Sur comptes clients | 67 130.00 | 813.00 | 36 098.00 | 67 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 130.00 | 813.00 | 36 098.00 | 67 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 679.00 | 813.00 | 122 647.00 | 153 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | 122 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
UX Autres créances clients | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VC Groupe et associés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 226.00 | 218 729.00 | 6 497.00 | 225 226.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
ST Autres comptes | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 810.00 | | | 366 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |