| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 788.00 | 3 337.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
AN Terrains | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 743.00 | 13 487.00 | 4 257.00 | 17 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 567.00 | 451 687.00 | 143 881.00 | 595 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 540.00 | 465 961.00 | 264 579.00 | 730 540.00 |
BT Marchandises | 321 936.00 | 9 201.00 | 312 735.00 | 321 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 220.00 | 95 907.00 | 777 313.00 | 873 220.00 |
BZ Autres créances | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CF Disponibilités | 764 783.00 | | 764 783.00 | 764 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 778.00 | 105 108.00 | 1 958 669.00 | 2 063 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 318.00 | 571 070.00 | 2 223 248.00 | 2 794 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 475.00 | 1 405 648.00 | | 1 422 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 724.00 | 116 827.00 | | 76 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 208.00 | 5 025.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 407.00 | 1 615 500.00 | | 1 602 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 706.00 | 36 102.00 | | 44 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 706.00 | 36 102.00 | | 44 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 404.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 15 753.00 | | 11 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | 196 301.00 | | 274 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 455.00 | 240 227.00 | | 272 455.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 8 411.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 135.00 | 461 095.00 | | 576 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 248.00 | 2 112 697.00 | | 2 223 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 457.00 | | 34 029.00 | 708 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 730 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 945.00 | 671 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 138.00 | | 4 125.00 | 51 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 097.00 | | 29 903.00 | 653 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 111.00 | 35 795.00 | 11 945.00 | 442 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 111.00 | 35 007.00 | 11 945.00 | 442 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 102.00 | 8 604.00 | | 36 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | 8 604.00 | | 36 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
UX Autres créances clients | 873 220.00 | 873 220.00 | | 873 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 058.00 | 977 058.00 | | 977 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 708.00 | 571 708.00 | | 571 708.00 |