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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 664.00 | 71 344.00 | 13 320.00 | 84 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 386.00 | 34 688.00 | 18 697.00 | 53 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 826.00 | 346 561.00 | 372 264.00 | 718 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BF Prêts | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 786.00 | 452 594.00 | 479 192.00 | 931 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 375.00 | 2 299.00 | 1 747 076.00 | 1 749 375.00 |
BZ Autres créances | 262 997.00 | | 262 997.00 | 262 997.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 868.00 | 2 299.00 | 2 193 569.00 | 2 195 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 654.00 | 454 893.00 | 2 672 761.00 | 3 127 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 789.00 | | | 199 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DG Autres réserves | 442 920.00 | | | 442 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 422.00 | | | -386 422.00 |
DL TOTAL (I) | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 594.00 | | | 589 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 851.00 | | | 980 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 974.00 | | | 653 974.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 816.00 | | | 2 234 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 761.00 | | | 2 672 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 017.00 | | | 1 872 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 413 558.00 | | 10 413 558.00 | 10 413 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 558.00 | | 10 413 558.00 | 10 413 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 847.00 | | | 10 732 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 269.00 | | | 11 119 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 422.00 | | | -386 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807 796.00 | | | 807 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 328.00 | 199 789.00 | 58 699.00 | 704 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 74 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 931 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 530.00 | 772 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 253.00 | 199 789.00 | 58 699.00 | 544 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 773.00 | 79 447.00 | 29 626.00 | 402 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 048.00 | 9 296.00 | | 62 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725.00 | 70 150.00 | 29 626.00 | 340 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 2 299.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 2 299.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 2 299.00 | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 851.00 | 980 851.00 | | 980 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 259.00 | 215 259.00 | | 215 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UP Prêts | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 858.00 | 1 743 858.00 | | 1 743 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 405.00 | 92 606.00 | 362 799.00 | 455 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 339.00 | 2 043 962.00 | 10 377.00 | 2 054 339.00 |
VW T.V.A. | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 816.00 | 1 872 017.00 | 362 799.00 | 2 234 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 029.00 | | | 459 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
ST Autres comptes | 2 129 230.00 | | | 2 129 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 354 148.00 | | | 2 354 148.00 |
YT Sous‐traitance | 2 467 540.00 | | | 2 467 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513 531.00 | | | 513 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 271.00 | | | 1 719 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 470.00 | | | 1 279 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 810 230.00 | | | 4 810 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |