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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 426.00 | 658 909.00 | 99 517.00 | 758 426.00 |
AH Fonds commercial | 405 976.00 | | 405 976.00 | 405 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 611.00 | 185 905.00 | 107 706.00 | 293 611.00 |
AN Terrains | 973 062.00 | 351 036.00 | 622 026.00 | 973 062.00 |
AP Constructions | 13 125 525.00 | 7 655 744.00 | 5 469 781.00 | 13 125 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053 435.00 | 18 081 434.00 | 4 972 000.00 | 23 053 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564 331.00 | 9 906 197.00 | 7 658 134.00 | 17 564 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 191.00 | | 878 191.00 | 878 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695 811.00 | | 2 695 811.00 | 2 695 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 3 136 840.00 | 2 322 812.00 | 814 028.00 | 3 136 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 843 702.00 | 39 162 037.00 | 24 681 664.00 | 63 843 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 379.00 | | 2 510 379.00 | 2 510 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 157.00 | 169 424.00 | 1 869 733.00 | 2 039 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778 758.00 | 197 132.00 | 5 581 626.00 | 5 778 758.00 |
BZ Autres créances | 2 226 812.00 | | 2 226 812.00 | 2 226 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 260 287.00 | | 5 260 287.00 | 5 260 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 698 397.00 | 366 556.00 | 25 331 841.00 | 25 698 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 542 099.00 | 39 528 594.00 | 50 013 506.00 | 89 542 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
CU Autres participations | 929 068.00 | | 929 068.00 | 929 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 009.00 | 3 514 873.00 | | 2 097 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 702.00 | -517 865.00 | | 1 089 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 850.00 | 244 718.00 | | 382 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 885 731.00 | 2 112 349.00 | | 1 885 731.00 |
DL TOTAL (I) | 12 555 292.00 | 12 454 076.00 | | 12 555 292.00 |
DP Provisions pour risques | 501 170.00 | 454 146.00 | | 501 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 522.00 | 87 355.00 | | 86 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 692.00 | 541 501.00 | | 587 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 374 743.00 | 18 346 752.00 | | 14 374 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343 726.00 | 3 395 053.00 | | 4 343 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 977.00 | 2 217 550.00 | | 2 666 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 019.00 | 2 317 245.00 | | 4 024 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 131.00 | 201 290.00 | | 777 131.00 |
EA Autres dettes | 10 533 076.00 | 8 385 522.00 | | 10 533 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 849.00 | 171 477.00 | | 150 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 870 522.00 | 35 034 889.00 | | 36 870 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 013 506.00 | 48 030 465.00 | | 50 013 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 343 726.00 | | | 4 343 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 361.00 | 1 695.00 | 314 056.00 | 312 361.00 |
FD Production vendue biens | 36 180 148.00 | 1 098 416.00 | 37 278 564.00 | 36 180 148.00 |
FG Production vendue services | 799 046.00 | 2 788.00 | 801 834.00 | 799 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 291 555.00 | 1 102 899.00 | 38 394 454.00 | 37 291 555.00 |
FM Production stockée | | | 297 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 403 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 606 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 437.00 | |
GE Autres charges | | | 156 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 029 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | 6 465.00 | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949 285.00 | 812 570.00 | | 949 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 151.00 | 414 682.00 | | 364 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 416.00 | 1 233 717.00 | | 1 319 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 562.00 | 527 104.00 | | 410 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 229.00 | 164 444.00 | | 153 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 948.00 | 691 548.00 | | 563 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 468.00 | 542 169.00 | | 755 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 766.00 | -26 738.00 | | -42 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 171 843.00 | 36 137 356.00 | | 42 171 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 082 141.00 | 36 655 221.00 | | 41 082 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 702.00 | -517 865.00 | | 1 089 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 500.00 | 71 489.00 | 25 294.00 | 541 500.00 |
6T Sur comptes clients | 263 435.00 | 13 012.00 | 19 138.00 | 263 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 342 496.00 | 181 461.00 | 101 064.00 | 2 342 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605 931.00 | 194 473.00 | 280 460.00 | 2 605 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147 431.00 | 265 962.00 | 305 757.00 | 3 147 431.00 |