| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 995.00 | 50 365.00 | 511 629.00 | 561 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 546.00 | 32 876.00 | 670.00 | 33 546.00 |
AN Terrains | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
AP Constructions | 2 321 291.00 | 1 977 891.00 | 343 400.00 | 2 321 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 983.00 | 588 644.00 | 122 340.00 | 710 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 736.00 | 1 174 941.00 | 734 794.00 | 1 909 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
BF Prêts | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 924.00 | 3 824 717.00 | 1 919 207.00 | 5 743 924.00 |
BT Marchandises | 2 818 231.00 | 280 162.00 | 2 538 069.00 | 2 818 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 099.00 | 103 497.00 | 3 295 602.00 | 3 399 099.00 |
BZ Autres créances | 1 326 642.00 | | 1 326 642.00 | 1 326 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 5 272 061.00 | | 5 272 061.00 | 5 272 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 726.00 | 383 659.00 | 12 471 067.00 | 12 854 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 598 650.00 | 4 208 376.00 | 14 390 274.00 | 18 598 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 835 711.00 | 2 835 711.00 | | 2 835 711.00 |
DG Autres réserves | 3 680 298.00 | 3 277 308.00 | | 3 680 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 784.00 | 702 989.00 | | 1 108 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 333.00 | 7 959 548.00 | | 8 768 333.00 |
DP Provisions pour risques | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 4 781.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 177.00 | 2 800 036.00 | | 3 380 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 058.00 | 1 601 031.00 | | 1 940 058.00 |
EA Autres dettes | 226 434.00 | 221 228.00 | | 226 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 692.00 | 4 627 075.00 | | 5 550 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 274.00 | 12 586 623.00 | | 14 390 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 429.00 | 4 627 075.00 | | 5 547 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 4 781.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 027 466.00 | | 21 027 466.00 | 21 027 466.00 |
FG Production vendue services | 2 436 064.00 | 6 253.00 | 2 442 317.00 | 2 436 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 463 529.00 | 6 253.00 | 23 469 782.00 | 23 463 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 249.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 251 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 159 507.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 7 752.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 226.00 | 6 317.00 | | 32 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 559.00 | | | 188 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 926.00 | 14 069.00 | | 222 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 093.00 | 14 069.00 | | 200 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 503.00 | 95 080.00 | | 198 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 406.00 | 286 391.00 | | 428 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 016 631.00 | 21 187 544.00 | | 24 016 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 907 847.00 | 20 484 555.00 | | 22 907 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 784.00 | 702 989.00 | | 1 108 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 225.00 | | 677 356.00 | 4 878 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 686.00 | 437 947.00 | 515 916.00 | 3 902 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 066.00 | 733.00 | 12 558.00 | 95 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 620.00 | 437 214.00 | 503 358.00 | 3 807 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 249.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 212 835.00 | 280 162.00 | 212 835.00 | 212 835.00 |
6T Sur comptes clients | 108 197.00 | 473.00 | 5 174.00 | 108 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 032.00 | 280 635.00 | 218 008.00 | 321 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 032.00 | 351 884.00 | 218 008.00 | 321 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 884.00 | 218 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 177.00 | 3 380 177.00 | | 3 380 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 878.00 | 783 878.00 | | 783 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 259.00 | 599 259.00 | | 599 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
UP Prêts | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 107.00 | | | 3 274 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
VB T. V. A. | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 724.00 | 4 624 232.00 | 239 493.00 | 4 863 724.00 |
VW T.V.A. | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 429.00 | 5 547 429.00 | | 5 547 429.00 |