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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AP Constructions | 805 587.00 | 803 466.00 | 2 121.00 | 805 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 476.00 | 804 982.00 | 435 494.00 | 1 240 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 726.00 | 346 636.00 | 121 090.00 | 467 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 605.00 | | 165 605.00 | 165 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 604.00 | 1 957 263.00 | 724 341.00 | 2 681 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 559 980.00 | | 1 559 980.00 | 1 559 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 055.00 | 475.00 | 379 579.00 | 380 055.00 |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 948.00 | 475.00 | 2 298 472.00 | 2 298 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 552.00 | 1 957 739.00 | 3 022 813.00 | 4 980 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 125 106.00 | 1 080 920.00 | | 1 125 106.00 |
DH Report à nouveau | | -4 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | 48 532.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 705.00 | 1 225 723.00 | | 1 240 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 458.00 | 581 660.00 | | 526 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 062.00 | 762 020.00 | | 762 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 455.00 | 258 128.00 | | 262 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 472.00 | 145 687.00 | | 208 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 12 907.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 1 513.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 108.00 | 1 761 915.00 | | 1 772 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 813.00 | 2 997 637.00 | | 3 022 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 415.00 | 886 164.00 | | 910 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 243.00 | | 79 361.00 | 2 619 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 681 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 679 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 033.00 | | 79 361.00 | 2 617 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 830.00 | 99 433.00 | 17 000.00 | 1 874 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 651.00 | 99 433.00 | 17 000.00 | 1 872 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 379 486.00 | 379 486.00 | | 379 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 757.00 | 95 064.00 | 161 693.00 | 256 757.00 |
VI Groupe et associés | 759 744.00 | 59 744.00 | 700 000.00 | 759 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 371.00 | 401 802.00 | 569.00 | 402 371.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 108.00 | 910 415.00 | 861 693.00 | 1 772 108.00 |