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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 310.00 | 605.00 | 13 915.00 |
AN Terrains | 461 554.00 | 110 838.00 | 350 716.00 | 461 554.00 |
AP Constructions | 12 010 810.00 | 3 944 877.00 | 8 065 933.00 | 12 010 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 023.00 | 143 669.00 | 34 354.00 | 178 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 009.00 | 398 411.00 | 166 598.00 | 565 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 601.00 | | 91 602.00 | 91 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106 207.00 | | 1 106 207.00 | 1 106 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429 717.00 | 4 611 106.00 | 9 818 612.00 | 14 429 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 106.00 | 27 228.00 | 236 878.00 | 264 106.00 |
BZ Autres créances | 214 367.00 | | 214 367.00 | 214 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 471 962.00 | | 3 471 962.00 | 3 471 962.00 |
CF Disponibilités | 163 578.00 | | 163 578.00 | 163 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 600.00 | 27 228.00 | 4 187 372.00 | 4 214 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 644 318.00 | 4 638 334.00 | 14 005 984.00 | 18 644 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 730.00 | 1 184 730.00 | | 1 184 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
DG Autres réserves | 2 621 936.00 | 2 463 693.00 | | 2 621 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 844.00 | 158 243.00 | | 123 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 983.00 | 3 925 139.00 | | 4 048 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 477.00 | 929 496.00 | | 901 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 477.00 | 929 496.00 | | 901 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 731.00 | 2 428 283.00 | | 2 633 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 218.00 | 187 665.00 | | 188 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | 233 658.00 | | 270 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 078.00 | 282 740.00 | | 259 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 662.00 | 265 772.00 | | 641 662.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 4 362.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 461.00 | 3 402 479.00 | | 4 003 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 984.00 | 13 011 139.00 | | 14 005 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 666 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 666 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 568 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 999.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 2 999.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 2 999.00 | | 5 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 671.00 | 75 416.00 | | 51 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 543.00 | 2 819 056.00 | | 2 861 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 699.00 | 2 660 813.00 | | 2 737 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 844.00 | 158 243.00 | | 123 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617 689.00 | | 2 031 148.00 | 12 617 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 118.00 | 14 429 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 118.00 | 13 306 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495 053.00 | | 2 031 064.00 | 11 495 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 721.00 | | 84.00 | 1 108 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 250.00 | 358 931.00 | 18 075.00 | 4 270 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 727.00 | 583.00 | | 12 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 523.00 | 358 348.00 | 18 075.00 | 4 257 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 730 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 496.00 | 40 200.00 | 68 220.00 | 929 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 496.00 | 40 200.00 | 68 220.00 | 929 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 798.00 | 98 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 273.00 | 270 273.00 | | 270 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 078.00 | 259 078.00 | | 259 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 662.00 | 641 662.00 | | 641 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
VB T. V. A. | 173 691.00 | 173 691.00 | | 173 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 731.00 | 442 197.00 | 1 629 969.00 | 2 633 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 986.00 | | | 654 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 658.00 | 520 082.00 | 61 576.00 | 581 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 461.00 | 1 811 927.00 | 1 629 969.00 | 4 003 461.00 |