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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 41 460.00 | 3 588.00 | 37 871.00 | 41 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 045.00 | 74 164.00 | 45 881.00 | 120 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 110.00 | 105 752.00 | 154 358.00 | 260 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 727.00 | 183 936.00 | 246 790.00 | 430 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BT Marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 811.00 | 183 936.00 | 331 874.00 | 515 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 125 064.00 | 91 953.00 | | 125 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 33 111.00 | | 12 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 644.00 | 18 986.00 | | 16 644.00 |
DK Provisions réglementées | 21 049.00 | 23 334.00 | | 21 049.00 |
DL TOTAL (I) | 178 374.00 | 170 683.00 | | 178 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 703.00 | 108 758.00 | | 79 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 15 111.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 922.00 | | 43 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 24 010.00 | | 30 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 501.00 | 202 092.00 | | 153 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 874.00 | 372 775.00 | | 331 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | 2 251.00 | | 2 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 601.00 | 2 402.00 | | 2 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 4 653.00 | | 4 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 732.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 732.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | 3 921.00 | | 4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 664.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 595.00 | 495 692.00 | | 527 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 278.00 | 462 581.00 | | 515 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | 33 111.00 | | 12 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 395.00 | 34 972.00 | | 149 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 963.00 | 34 972.00 | | 148 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 334.00 | 316.00 | 2 601.00 | 23 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 217.00 | 30 395.00 | 48 822.00 | 79 217.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 796.00 | 53 104.00 | 4 692.00 | 57 796.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 500.00 | 104 678.00 | 48 822.00 | 153 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |