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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082 813.00 | 3 096 856.00 | 3 985 957.00 | 7 082 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
AP Constructions | 7 194 167.00 | 6 545 883.00 | 648 284.00 | 7 194 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 405.00 | 384 661.00 | 32 744.00 | 417 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 031.00 | 958 878.00 | 124 152.00 | 1 083 031.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | 3 000.00 | 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829 985.00 | 10 989 279.00 | 4 840 706.00 | 15 829 985.00 |
BT Marchandises | 2 862 746.00 | 365 380.00 | 2 497 366.00 | 2 862 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BZ Autres créances | 285 208.00 | | 285 208.00 | 285 208.00 |
CF Disponibilités | 8 195 328.00 | | 8 195 328.00 | 8 195 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 494.00 | | 465 494.00 | 465 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 723.00 | 365 380.00 | 11 457 343.00 | 11 822 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 652 708.00 | 11 354 659.00 | 16 298 049.00 | 27 652 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 3 547 623.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 947.00 | 4 859 850.00 | | 135 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 542.00 | 728 475.00 | | 1 413 542.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 489.00 | 9 146 947.00 | | 10 560 489.00 |
DP Provisions pour risques | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 786.00 | 155 090.00 | | 99 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 727.00 | 155 090.00 | | 135 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 849.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 934.00 | 178 034.00 | | 180 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 189.00 | 1 172 531.00 | | 4 112 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 949.00 | 1 662 355.00 | | 1 307 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 834.00 | 3 014 768.00 | | 5 601 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 298 049.00 | 12 316 805.00 | | 16 298 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 041 380.00 | 48 531.00 | 16 089 911.00 | 16 041 380.00 |
FG Production vendue services | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 074 611.00 | 48 531.00 | 16 123 142.00 | 16 074 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 1 034.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 715 400.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -714 366.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 395.00 | 184 025.00 | | 536 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 649.00 | 16 635 521.00 | | 16 734 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 321 107.00 | 15 907 046.00 | | 15 321 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 542.00 | 728 475.00 | | 1 413 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 856 335.00 | | 3 236 520.00 | 15 856 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 33 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262 870.00 | 15 829 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 002 260.00 | 7 102 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 230.00 | 8 694 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 016 299.00 | | 3 087 988.00 | 7 016 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 300.00 | | 148 532.00 | 8 800 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646 547.00 | 2 590 446.00 | 3 250 715.00 | 11 646 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689 159.00 | 2 404 847.00 | 2 997 150.00 | 3 689 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957 388.00 | 185 599.00 | 253 565.00 | 7 957 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | 52.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 090.00 | 35 941.00 | 55 304.00 | 155 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 008.00 | 365 380.00 | 380 008.00 | 380 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 008.00 | 365 380.00 | 380 008.00 | 383 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 098.00 | 401 372.00 | 435 364.00 | 538 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 380.00 | 435 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 189.00 | 4 112 189.00 | | 4 112 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 365.00 | 523 365.00 | | 523 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 484.00 | 345 484.00 | | 345 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 496.00 | 405 496.00 | | 405 496.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 494.00 | 465 494.00 | | 465 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 004.00 | 764 649.00 | 33 355.00 | 798 004.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 899.00 | 5 420 899.00 | | 5 420 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |