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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 009.00 | 5 296.00 | 1 713.00 | 7 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 790.00 | 69 287.00 | 10 503.00 | 79 790.00 |
AP Constructions | 211 649.00 | 159 413.00 | 52 236.00 | 211 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 003.00 | 350 274.00 | 23 728.00 | 374 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 427.00 | 144 583.00 | 149 845.00 | 294 427.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 470.00 | 728 853.00 | 290 617.00 | 1 019 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880 469.00 | | 2 880 469.00 | 2 880 469.00 |
BN En cours de production de biens | 144 841.00 | | 144 841.00 | 144 841.00 |
BT Marchandises | 1 292 856.00 | | 1 292 856.00 | 1 292 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 948.00 | 36 201.00 | 4 455 747.00 | 4 491 948.00 |
BZ Autres créances | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CF Disponibilités | 11 077 348.00 | | 11 077 348.00 | 11 077 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 160 595.00 | 36 201.00 | 20 124 394.00 | 20 160 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 180 065.00 | 765 054.00 | 20 415 011.00 | 21 180 065.00 |
CU Autres participations | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 031 000.00 | | | 7 031 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 741.00 | | | 3 339 741.00 |
DL TOTAL (I) | 10 480 888.00 | | | 10 480 888.00 |
DP Provisions pour risques | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926 242.00 | | | 3 926 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 683.00 | | | 3 749 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 595.00 | | | 2 253 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 930 722.00 | | | 9 930 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 415 011.00 | | | 20 415 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 930 722.00 | | | 9 930 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 228.00 | 165 496.00 | 4 164 724.00 | 3 999 228.00 |
FD Production vendue biens | 11 757 598.00 | 9 229 915.00 | 20 987 513.00 | 11 757 598.00 |
FG Production vendue services | 1 946 304.00 | 268 379.00 | 2 214 682.00 | 1 946 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 703 130.00 | 9 663 789.00 | 27 366 919.00 | 17 703 130.00 |
FM Production stockée | | | 34 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 497 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 357 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 68 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 106 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 525.00 | | | 1 220 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 673 841.00 | | | 27 673 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 334 100.00 | | | 24 334 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 741.00 | | | 3 339 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 040.00 | | 96 139.00 | 955 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 709.00 | 1 019 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 709.00 | 880 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 649.00 | | 96 139.00 | 815 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 642.00 | 84 359.00 | 2 149.00 | 646 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | 2 336.00 | | 2 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 912.00 | 5 374.00 | | 63 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 770.00 | 76 648.00 | 2 149.00 | 579 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 864.00 | 3 401.00 | 26 864.00 | 26 864.00 |
6T Sur comptes clients | 33 552.00 | 2 723.00 | 74.00 | 33 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 552.00 | 2 723.00 | 74.00 | 33 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 416.00 | 6 125.00 | 26 939.00 | 60 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | 6 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 682.00 | 3 749 682.00 | | 3 749 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 031.00 | 773 031.00 | | 773 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 070.00 | 503 070.00 | | 503 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 845.00 | 787 845.00 | | 787 845.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 456.00 | 4 448 456.00 | | 4 448 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VB T. V. A. | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 692.00 | 4 765 081.00 | 36 610.00 | 4 801 692.00 |
VW T.V.A. | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 479.00 | 6 004 479.00 | | 6 004 479.00 |