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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
AP Constructions | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 793.00 | 44 793.00 | 12 000.00 | 56 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 321.00 | 190 200.00 | 34 120.00 | 224 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 844.00 | 426 925.00 | 315 919.00 | 742 844.00 |
BT Marchandises | 1 342 750.00 | 93 782.00 | 1 248 968.00 | 1 342 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 882.00 | | 1 121 882.00 | 1 121 882.00 |
BZ Autres créances | 273 583.00 | | 273 583.00 | 273 583.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 111.00 | 93 782.00 | 2 654 330.00 | 2 748 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 956.00 | 520 707.00 | 2 970 249.00 | 3 490 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 684 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 313.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 924.00 | 116 364.00 | | 77 924.00 |
DK Provisions réglementées | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 596.00 | 1 229 676.00 | | 1 354 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 909.00 | 562 642.00 | | 1 043 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 514.00 | 136 589.00 | | 153 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 217.00 | 502 175.00 | | 325 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | 50 750.00 | | 50 408.00 |
EA Autres dettes | 42 605.00 | 96 155.00 | | 42 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 653.00 | 1 348 311.00 | | 1 615 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 249.00 | 2 577 987.00 | | 2 970 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 210.00 | 958 931.00 | | 1 333 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 555.00 | 127 557.00 | | 653 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 471.00 | | 20 373.00 | 722 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 405.00 | | 20 373.00 | 435 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 629.00 | 13 296.00 | | 413 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 362.00 | 13 296.00 | | 396 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 996.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 93 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 217.00 | 325 217.00 | | 325 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 882.00 | 1 121 882.00 | | 1 121 882.00 |
VB T. V. A. | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 555.00 | 653 555.00 | | 653 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 354.00 | 107 911.00 | 282 443.00 | 390 354.00 |
VI Groupe et associés | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 960.00 | 1 403 960.00 | | 1 403 960.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 653.00 | 1 333 210.00 | 282 443.00 | 1 615 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 516.00 | 16 832.00 | | 14 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636 108.00 | 695 024.00 | | 636 108.00 |
ST Autres comptes | 158 104.00 | 160 851.00 | | 158 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
YT Sous‐traitance | 54 958.00 | 49 322.00 | | 54 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | 16 832.00 | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 318.00 | 558 853.00 | | 671 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 051.00 | 662 352.00 | | 563 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 136.00 | 931 163.00 | | 875 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |