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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 266.00 | 43 078.00 | 188.00 | 43 266.00 |
AP Constructions | 118 221.00 | 106 786.00 | 11 435.00 | 118 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 690.00 | 26 038.00 | 2 652.00 | 28 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 475.00 | 96 321.00 | 11 154.00 | 107 475.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 183.00 | 272 223.00 | 372 960.00 | 645 183.00 |
BT Marchandises | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 398.00 | | 401 398.00 | 401 398.00 |
BZ Autres créances | 518 775.00 | | 518 775.00 | 518 775.00 |
CF Disponibilités | 937 450.00 | | 937 450.00 | 937 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 614.00 | | 2 455 614.00 | 2 455 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 797.00 | 272 223.00 | 2 828 574.00 | 3 100 797.00 |
CU Autres participations | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 030.00 | 998 030.00 | | 1 418 030.00 |
DH Report à nouveau | 5 321.00 | 150 000.00 | | 5 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 930.00 | 665 321.00 | | 483 930.00 |
DK Provisions réglementées | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 356.00 | 2 113 426.00 | | 2 207 356.00 |
DP Provisions pour risques | 16 028.00 | 15 260.00 | | 16 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | 15 260.00 | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 184.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 523.00 | 22 068.00 | | 14 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 326.00 | 284 100.00 | | 299 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 907.00 | 335 658.00 | | 262 907.00 |
EA Autres dettes | 27 955.00 | 29 920.00 | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 191.00 | 672 216.00 | | 605 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 574.00 | 2 800 903.00 | | 2 828 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 668.00 | 650 148.00 | | 590 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 184.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 050.00 | | 1 133.00 | 644 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 254.00 | | 1 133.00 | 253 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 045.00 | 20 177.00 | | 252 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 378.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 346.00 | 19 799.00 | | 209 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 260.00 | 768.00 | | 15 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | 768.00 | | 18 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 326.00 | 299 326.00 | | 299 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 401 398.00 | 401 398.00 | | 401 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 361.00 | 932 445.00 | 917.00 | 933 361.00 |
VW T.V.A. | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 668.00 | 590 668.00 | | 590 668.00 |