| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 169.00 | 86 047.00 | 4 121.00 | 90 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 746.00 | 188 667.00 | 67 079.00 | 255 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 412.00 | 337 743.00 | 168 669.00 | 506 412.00 |
BT Marchandises | 2 545 348.00 | 361 066.00 | 2 184 282.00 | 2 545 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 295.00 | 9 425.00 | 1 032 870.00 | 1 042 295.00 |
BZ Autres créances | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 537 770.00 | | 537 770.00 | 537 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 486.00 | 370 491.00 | 3 899 995.00 | 4 270 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 898.00 | 708 234.00 | 4 068 665.00 | 4 776 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
DG Autres réserves | 632 515.00 | | | 632 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 656.00 | | | 1 065 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 351.00 | | | 711 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 723.00 | | | 2 077 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
EA Autres dettes | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 009.00 | | | 3 003 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 665.00 | | | 4 068 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 424.00 | | | 2 423 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 732 535.00 | 96 824.00 | 8 829 359.00 | 8 732 535.00 |
FG Production vendue services | 963 046.00 | 60 430.00 | 1 023 476.00 | 963 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 581.00 | 157 254.00 | 9 852 835.00 | 9 695 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 611 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 495.00 | | | 9 889 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 160.00 | | | 9 745 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 275.00 | 29 225.00 | 8 757.00 | 317 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 950.00 | 29 225.00 | 8 757.00 | 310 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 611.00 | 95 455.00 | | 265 611.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 9 206.00 | 73.00 | 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 387.00 | 104 661.00 | 1 558.00 | 267 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 387.00 | 104 661.00 | 1 558.00 | 267 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 723.00 | 2 077 723.00 | | 2 077 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 402.00 | 186 402.00 | | 186 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 351.00 | 131 766.00 | 579 585.00 | 711 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 061.00 | 1 170 205.00 | 15 857.00 | 1 186 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 975.00 | 1 170 205.00 | 24 771.00 | 1 194 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 009.00 | 2 423 424.00 | 579 585.00 | 3 003 009.00 |