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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 427 695.00 | 423 407.00 | 4 288.00 | 427 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 631.00 | 499 631.00 | 54 999.00 | 554 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 216 035.00 | | 216 035.00 | 216 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 871.00 | 499 631.00 | 272 240.00 | 771 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
DH Report à nouveau | -74 076.00 | | | -74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
DL TOTAL (I) | 259 873.00 | | | 259 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 240.00 | | | 272 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 996.00 | | | 104 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 993.00 | | 23 638.00 | 530 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 695.00 | | | 427 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | 23 638.00 | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 852.00 | 2 779.00 | | 496 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 628.00 | 2 779.00 | | 420 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |