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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 064.00 | 30 308.00 | 48 756.00 | 79 064.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 158.00 | 18 842.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 739 200.00 | 1 848 567.00 | 890 633.00 | 2 739 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 515.00 | 236 393.00 | 603 122.00 | 839 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 355 607.00 | 3 585 101.00 | 10 770 507.00 | 14 355 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 265 628.00 | 5 701 526.00 | 12 564 102.00 | 18 265 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 298.00 | | 106 298.00 | 106 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
BZ Autres créances | 504 943.00 | | 504 943.00 | 504 943.00 |
CF Disponibilités | 703 801.00 | | 703 801.00 | 703 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 030.00 | | 1 433 030.00 | 1 433 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 698 658.00 | 5 701 526.00 | 13 997 132.00 | 19 698 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 158 111.00 | 1 158 111.00 | | 1 158 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 910.00 | -190 673.00 | | -2 320 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721 090.00 | -2 130 238.00 | | -1 721 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 470.00 | 128 970.00 | | 115 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 599 771.00 | -865 181.00 | | -2 599 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 090.00 | 1 663 837.00 | | 2 248 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195 284.00 | 12 083 253.00 | | 13 195 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 751.00 | 56 188.00 | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 179 076.00 | | 336 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 914.00 | 393 908.00 | | 453 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 736 581.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 46 463.00 | 16 958.00 | | 46 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 234.00 | 278.00 | | 245 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 596 903.00 | 15 130 078.00 | | 16 596 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 997 132.00 | 14 264 897.00 | | 13 997 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
FG Production vendue services | 2 504 790.00 | | 2 504 790.00 | 2 504 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 110.00 | | 2 516 110.00 | 2 516 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 278.00 | |
GE Autres charges | | | 84 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 5 237.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 6 030.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 579.00 | 36 290.00 | | 22 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 531.00 | 47 557.00 | | 38 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 882.00 | 78 476.00 | | 48 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 37 900.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 091.00 | 116 376.00 | | 55 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 560.00 | -68 819.00 | | -16 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 225.00 | 981 047.00 | | 3 142 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 315.00 | 3 111 285.00 | | 4 863 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721 090.00 | -2 130 238.00 | | -1 721 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249 942.00 | 1 666 278.00 | 214 693.00 | 4 249 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | 26 359.00 | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 835.00 | 1 639 919.00 | 214 693.00 | 4 244 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 195 283.00 | 13 195 283.00 | | 13 195 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 817.00 | 336 817.00 | | 336 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 915.00 | 453 915.00 | | 453 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 234.00 | 245 234.00 | | 245 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 090.00 | 291 636.00 | 1 567 790.00 | 2 248 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 076.00 | 621 076.00 | | 621 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 960.00 | 621 076.00 | 1 884.00 | 622 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 152.00 | 14 617 697.00 | 1 567 790.00 | 16 574 152.00 |