| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 403.00 | 274 337.00 | 67 066.00 | 341 403.00 |
AN Terrains | 153 289.00 | | 153 289.00 | 153 289.00 |
AP Constructions | 2 998 989.00 | 1 499 645.00 | 1 499 344.00 | 2 998 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 088.00 | 459 010.00 | 210 078.00 | 669 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 696 146.00 | 2 695 349.00 | 7 000 797.00 | 9 696 146.00 |
BN En cours de production de biens | 3 319 417.00 | | 3 319 417.00 | 3 319 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943 823.00 | | 2 943 823.00 | 2 943 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 355.00 | 18 762.00 | 1 518 593.00 | 1 537 355.00 |
BZ Autres créances | 29 534 527.00 | 95 649.00 | 29 438 878.00 | 29 534 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 39 833 806.00 | | 39 833 806.00 | 39 833 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 147 637.00 | 114 411.00 | 79 033 227.00 | 79 147 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 843 783.00 | 2 809 759.00 | 86 034 024.00 | 88 843 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
CU Autres participations | 5 232 931.00 | 458 309.00 | 4 774 622.00 | 5 232 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 368 848.00 | 11 368 848.00 | | 11 368 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 463.00 | 57 702.00 | | 90 463.00 |
DG Autres réserves | 575 951.00 | 575 951.00 | | 575 951.00 |
DH Report à nouveau | 585 120.00 | -8 328.00 | | 585 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 952.00 | 663 558.00 | | 671 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 409 846.00 | 12 775 242.00 | | 13 409 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 618.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 414 176.00 | 336 646.00 | | 414 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 176.00 | 346 264.00 | | 414 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 918.00 | 859 735.00 | | 934 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 556 917.00 | | 4 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 546.00 | 11 374 119.00 | | 10 846 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 437.00 | 1 868 196.00 | | 1 497 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 747.00 | 517 524.00 | | 521 747.00 |
EA Autres dettes | 57 931 549.00 | 53 478 647.00 | | 57 931 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 700.00 | 667 667.00 | | 473 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 210 002.00 | 69 323 824.00 | | 72 210 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 034 024.00 | 82 445 330.00 | | 86 034 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 503 455.00 | 88.00 | | 71 503 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
FG Production vendue services | 6 907 621.00 | | 6 907 621.00 | 6 907 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 793.00 | | 7 245 793.00 | 7 245 793.00 |
FM Production stockée | | | 2 303 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 000.00 | 414.00 | | 550 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 15 050.00 | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 411.00 | 82 351.00 | | 51 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 711.00 | 97 815.00 | | 619 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 303.00 | 6 131.00 | | 562 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 303.00 | 57 737.00 | | 562 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 408.00 | 40 078.00 | | 57 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 109.00 | 289 439.00 | | 283 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 972.00 | 7 477 179.00 | | 10 461 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 020.00 | 6 813 621.00 | | 9 790 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 952.00 | 663 558.00 | | 671 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 587 144.00 | | 334 383.00 | 10 587 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 267.00 | 5 529 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 381.00 | 9 696 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 229.00 | 341 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192 885.00 | 3 825 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 382.00 | | 21 250.00 | 342 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 827.00 | | 62 472.00 | 4 955 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 935.00 | | 250 661.00 | 5 288 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 180.00 | 381 441.00 | 630 582.00 | 2 486 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 729.00 | 7 608.00 | | 266 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 452.00 | 373 832.00 | 630 582.00 | 2 219 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 264.00 | 166 816.00 | 98 904.00 | 346 264.00 |
6T Sur comptes clients | 24 596.00 | | 5 834.00 | 24 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 411.00 | 1 238.00 | | 94 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 610.00 | 22 943.00 | 5 834.00 | 555 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 874.00 | 189 760.00 | 104 738.00 | 901 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 816.00 | 53 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 546.00 | 10 846 546.00 | | 10 846 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 683.00 | 579 683.00 | | 579 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 382.00 | 314 382.00 | | 314 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 747.00 | 521 747.00 | | 521 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 931 549.00 | 57 931 549.00 | | 57 931 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 700.00 | 473 700.00 | | 473 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 841.00 | 1 514 841.00 | | 1 514 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VB T. V. A. | 548 311.00 | 548 311.00 | | 548 311.00 |
VC Groupe et associés | 689 391.00 | 689 391.00 | | 689 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 918.00 | 228 370.00 | 706 548.00 | 934 918.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 087.00 | | | 225 087.00 |
VP Divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 269 174.00 | 28 269 174.00 | | 28 269 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 709.00 | 178 709.00 | | 178 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 265 382.00 | 31 265 382.00 | | 31 265 382.00 |
VW T.V.A. | 582 222.00 | 582 222.00 | | 582 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 210 002.00 | 71 503 455.00 | 706 548.00 | 72 210 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 58.00 | | 67.00 |