| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
AH Fonds commercial | 189 667.00 | | 189 667.00 | 189 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AN Terrains | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AP Constructions | 499 646.00 | 326 747.00 | 172 899.00 | 499 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 598.00 | 326 951.00 | 143 646.00 | 470 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 612.00 | 496 873.00 | 135 739.00 | 632 612.00 |
BF Prêts | 129 175.00 | | 129 175.00 | 129 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 941.00 | | 177 941.00 | 177 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 493.00 | 1 203 342.00 | 1 042 151.00 | 2 245 493.00 |
BP En cours de production de services | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BT Marchandises | 1 412 117.00 | 63 187.00 | 1 348 930.00 | 1 412 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 483.00 | 163 508.00 | 2 831 975.00 | 2 995 483.00 |
BZ Autres créances | 4 181 462.00 | | 4 181 462.00 | 4 181 462.00 |
CF Disponibilités | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 878.00 | 226 695.00 | 8 922 183.00 | 9 148 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 371.00 | 1 430 037.00 | 9 964 334.00 | 11 394 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
CU Autres participations | 93 083.00 | | 93 083.00 | 93 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 607 800.00 | 3 934 800.00 | | 4 607 800.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 4 365.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 878.00 | 1 021 794.00 | | 1 026 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735 036.00 | 6 060 959.00 | | 6 735 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 180.00 | 160 525.00 | | 43 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 496.00 | 393 620.00 | | 234 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 001.00 | 3 023 297.00 | | 1 669 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 197.00 | 876 418.00 | | 947 197.00 |
EA Autres dettes | 56 880.00 | 81 740.00 | | 56 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 748.00 | 438 112.00 | | 198 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 297.00 | 5 053 508.00 | | 3 229 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 334.00 | 11 114 466.00 | | 9 964 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 501.00 | 4 949 904.00 | | 3 149 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 355.00 | 95 291.00 | | 19 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036 840.00 | | 7 036 840.00 | 7 036 840.00 |
FD Production vendue biens | -11 126.00 | | -11 126.00 | -11 126.00 |
FG Production vendue services | 4 719 811.00 | | 4 719 811.00 | 4 719 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 525.00 | | 11 745 525.00 | 11 745 525.00 |
FM Production stockée | | | -2 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 946.00 | |
GE Autres charges | | | 300 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 776 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 724.00 | 90 486.00 | | 109 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | 7 468.00 | | 7 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 683.00 | 16 583.00 | | 32 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 831.00 | 24 051.00 | | 39 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | 15 330.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 17 261.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 949.00 | 6 790.00 | | 30 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 157.00 | 418 851.00 | | 376 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 991.00 | 14 422 878.00 | | 13 080 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054 113.00 | 13 401 084.00 | | 12 054 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 878.00 | 1 021 794.00 | | 1 026 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 590.00 | 34 776.00 | | 14 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 409.00 | | 77 810.00 | 2 241 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 400 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 726.00 | 2 245 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 226.00 | 1 612 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 815.00 | | 77 429.00 | 1 605 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 318.00 | | 381.00 | 402 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 552.00 | 131 135.00 | 62 344.00 | 1 134 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 943.00 | 131 135.00 | 62 344.00 | 1 090 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 059.00 | 63 187.00 | 232 059.00 | 232 059.00 |
6T Sur comptes clients | 227 243.00 | 25 759.00 | 89 494.00 | 227 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 301.00 | 88 946.00 | 321 552.00 | 459 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 301.00 | 88 946.00 | 321 552.00 | 459 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 946.00 | 321 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 001.00 | 1 669 001.00 | | 1 669 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 062.00 | 469 062.00 | | 469 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 748.00 | 198 748.00 | | 198 748.00 |
UP Prêts | 129 175.00 | 5 894.00 | 123 281.00 | 129 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 941.00 | 12 500.00 | 165 441.00 | 177 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 035.00 | 2 771 035.00 | | 2 771 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
VB T. V. A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 949 438.00 | 3 949 438.00 | | 3 949 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VI Groupe et associés | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 499.00 | 7 227 777.00 | 288 722.00 | 7 516 499.00 |
VW T.V.A. | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 501.00 | 3 149 501.00 | | 3 149 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 706.00 | 38 045.00 | | 48 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 117.00 | 24 585.00 | | 23 117.00 |
ST Autres comptes | 1 218 571.00 | 663 503.00 | | 1 218 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 151.00 | 563 877.00 | | 561 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 159.00 | | |
YT Sous‐traitance | 661 835.00 | 1 425 419.00 | | 661 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 600.00 | 79 891.00 | | 14 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 446.00 | 191 318.00 | | 152 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 357.00 | 73 952.00 | | 69 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 063.00 | 111 997.00 | | 118 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 288 647.00 | 2 593 677.00 | | 2 288 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662 555.00 | 1 706 953.00 | | 1 662 555.00 |
ZE Dividendes | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631 720.00 | 2 948 593.00 | | 2 631 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |