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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 675.00 | 3 407.00 | 7 268.00 | 10 675.00 |
AP Constructions | 568 568.00 | 112 190.00 | 456 379.00 | 568 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 980.00 | 19 002.00 | 1 979.00 | 20 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 408.00 | 23 724.00 | 45 684.00 | 69 408.00 |
BF Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 650.00 | 158 323.00 | 520 327.00 | 678 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
BN En cours de production de biens | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 739.00 | 49 848.00 | 654 891.00 | 704 739.00 |
BZ Autres créances | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CF Disponibilités | 406 818.00 | | 406 818.00 | 406 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 634.00 | 49 848.00 | 1 360 786.00 | 1 410 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 284.00 | 208 171.00 | 1 881 113.00 | 2 089 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 657.00 | | | 570 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 956 840.00 | | | 956 840.00 |
DP Provisions pour risques | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 154.00 | | | 510 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 858.00 | | | 858 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 113.00 | | | 1 881 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 858.00 | | | 858 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 931.00 | 16 840.00 | 8 357.00 | 56 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 931.00 | 16 840.00 | 8 357.00 | 56 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 154.00 | 510 154.00 | | 510 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 615.00 | 279 615.00 | | 279 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 107.00 | 801 107.00 | | 801 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 564.00 | 818 564.00 | | 818 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 858.00 | 858 858.00 | | 858 858.00 |