| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
AH Fonds commercial | 141 663.00 | | 141 663.00 | 141 663.00 |
AP Constructions | 943 864.00 | 928 216.00 | 15 648.00 | 943 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 345.00 | 432 591.00 | 47 754.00 | 480 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 722.00 | 1 597 251.00 | 370 471.00 | 1 967 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 131.00 | 2 989 235.00 | 684 896.00 | 3 674 131.00 |
BN En cours de production de biens | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 179 847.00 | 39 787.00 | 2 140 060.00 | 2 179 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 423.00 | | 258 423.00 | 258 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 936.00 | 14 558.00 | 536 379.00 | 550 936.00 |
BZ Autres créances | 1 561 843.00 | | 1 561 843.00 | 1 561 843.00 |
CF Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095 895.00 | | 1 095 895.00 | 1 095 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 668 961.00 | 54 345.00 | 5 614 616.00 | 5 668 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 092.00 | 3 043 580.00 | 6 299 512.00 | 9 343 092.00 |
CU Autres participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 445 013.00 | 445 013.00 | | 445 013.00 |
DH Report à nouveau | -126 670.00 | | | -126 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 209.00 | -126 670.00 | | -366 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 172 116.00 | 519 576.00 | | 172 116.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 114.00 | 17 243.00 | | 17 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 114.00 | 17 243.00 | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 143.00 | 585 573.00 | | 578 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 302.00 | 78 419.00 | | 117 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 608.00 | 5 794 647.00 | | 3 696 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 998.00 | 666 428.00 | | 368 998.00 |
EA Autres dettes | 330 016.00 | 722 352.00 | | 330 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 395.00 | 1 421.00 | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 282.00 | 7 851 661.00 | | 5 110 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 512.00 | 9 388 481.00 | | 6 299 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 276 119.00 | | 18 276 119.00 | 18 276 119.00 |
FD Production vendue biens | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
FG Production vendue services | 2 369 932.00 | | 2 369 932.00 | 2 369 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 676 559.00 | | 20 676 559.00 | 20 676 559.00 |
FM Production stockée | | | -3 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 516 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 990 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 179 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 436.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 305.00 | 59 049.00 | | 185 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 436.00 | 60 485.00 | | 187 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 551.00 | 28 067.00 | | 187 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 691.00 | 59 061.00 | | 42 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 241.00 | 87 127.00 | | 230 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 805.00 | -26 642.00 | | -42 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 192.00 | 27 752 625.00 | | 21 132 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498 402.00 | 27 879 295.00 | | 21 498 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 209.00 | -126 670.00 | | -366 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 484.00 | | 78 519.00 | 3 707 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 873.00 | 3 674 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 873.00 | 3 391 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 381.00 | | 77 422.00 | 3 426 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 262.00 | | 1 097.00 | 108 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 352.00 | 170 064.00 | 69 182.00 | 2 888 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 175.00 | 170 064.00 | 69 182.00 | 2 857 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 243.00 | 253.00 | 382.00 | 17 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 199.00 | 39 787.00 | 62 199.00 | 62 199.00 |
6T Sur comptes clients | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 757.00 | 39 787.00 | 62 199.00 | 76 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 40 040.00 | 62 581.00 | 94 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 608.00 | 3 696 608.00 | | 3 696 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 130.00 | 302 130.00 | | 302 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
UX Autres créances clients | 533 476.00 | 533 476.00 | | 533 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |
VC Groupe et associés | 794 407.00 | 794 407.00 | | 794 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 837.00 | 17 950.00 | 61 050.00 | 557 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 128.00 | 464 128.00 | | 464 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095 895.00 | 1 095 895.00 | | 1 095 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 916.00 | 3 189 281.00 | 121 635.00 | 3 310 916.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 047.00 | 4 451 160.00 | 61 050.00 | 4 991 047.00 |