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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AP Constructions | 478 494.00 | 299 217.00 | 179 277.00 | 478 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 395.00 | 751 926.00 | 1 639 470.00 | 2 391 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 680.00 | 230 628.00 | 28 052.00 | 258 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 979.00 | | 484 979.00 | 484 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 830.00 | 1 286 542.00 | 3 180 288.00 | 4 466 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 847.00 | 104 467.00 | 621 380.00 | 725 847.00 |
BZ Autres créances | 291 128.00 | | 291 128.00 | 291 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 778.00 | 104 467.00 | 1 059 311.00 | 1 163 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 608.00 | 1 391 009.00 | 4 239 599.00 | 5 630 608.00 |
CU Autres participations | 793 039.00 | | 793 039.00 | 793 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DG Autres réserves | 553 292.00 | | | 553 292.00 |
DH Report à nouveau | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948 729.00 | | | 948 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 086.00 | | | 1 897 086.00 |
DP Provisions pour risques | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 797.00 | | | 1 165 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 416.00 | | | 542 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 920.00 | | | 447 920.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 956.00 | | | 2 207 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 599.00 | | | 4 239 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 961.00 | | | 1 333 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 202.00 | 9 258.00 | 2 127 460.00 | 2 118 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 202.00 | 9 258.00 | 2 127 460.00 | 2 118 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 759.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 820.00 | | | 2 348 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 716.00 | | | 2 275 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 694.00 | | 709 136.00 | 3 757 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 466 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 618 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 184.00 | | 709 136.00 | 2 909 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 510.00 | | | 848 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 783.00 | 120 760.00 | | 1 165 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 783.00 | 120 760.00 | | 1 165 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
6T Sur comptes clients | 135 648.00 | | 31 182.00 | 135 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 648.00 | | 31 182.00 | 135 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 204.00 | | 31 182.00 | 270 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 416.00 | 542 416.00 | | 542 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
UX Autres créances clients | 606 230.00 | 606 230.00 | | 606 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 797.00 | 291 802.00 | 756 567.00 | 1 165 797.00 |
VI Groupe et associés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 155.00 | | | 209 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 879.00 | 1 050 408.00 | 55 471.00 | 1 105 879.00 |
VW T.V.A. | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 956.00 | 1 333 961.00 | 756 567.00 | 2 207 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
ST Autres comptes | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
YT Sous‐traitance | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 247.00 | | | 431 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 341.00 | | | 334 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |