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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055 281.00 | 1 852 483.00 | 202 798.00 | 2 055 281.00 |
AH Fonds commercial | 12 984 409.00 | | 12 984 409.00 | 12 984 409.00 |
AN Terrains | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
AP Constructions | 5 941 850.00 | 4 986 327.00 | 955 524.00 | 5 941 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238 541.00 | 3 972 287.00 | 1 266 254.00 | 5 238 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 259.00 | 2 098 708.00 | 24 551.00 | 2 123 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 173.00 | | 187 173.00 | 187 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 426 291.00 | 12 909 805.00 | 158 516 486.00 | 171 426 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 516.00 | 22 107.00 | 3 669 409.00 | 3 691 516.00 |
BZ Autres créances | 81 710 445.00 | | 81 710 445.00 | 81 710 445.00 |
CF Disponibilités | 1 012 738.00 | | 1 012 738.00 | 1 012 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 540 640.00 | 22 107.00 | 86 518 533.00 | 86 540 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 966 931.00 | 12 931 912.00 | 245 035 019.00 | 257 966 931.00 |
CU Autres participations | 142 688 076.00 | | 142 688 076.00 | 142 688 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 409 783.00 | 27 409 783.00 | | 27 409 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 497.00 | 24 628 497.00 | | 24 628 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740 978.00 | 2 740 978.00 | | 2 740 978.00 |
DG Autres réserves | 19 186 113.00 | 30 349.00 | | 19 186 113.00 |
DH Report à nouveau | | -75 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648 042.00 | 101 779 758.00 | | 10 648 042.00 |
DK Provisions réglementées | 723 287.00 | 769 691.00 | | 723 287.00 |
DL TOTAL (I) | 85 336 701.00 | 82 359 057.00 | | 85 336 701.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 1 465 823.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 782 000.00 | 2 581 000.00 | | 2 782 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856 000.00 | 4 046 823.00 | | 2 856 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 583 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 767 470.00 | 157 000 440.00 | | 141 767 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 710.00 | 5 675 157.00 | | 5 806 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016 359.00 | 6 859 878.00 | | 7 016 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 332.00 | 709 397.00 | | 310 332.00 |
EA Autres dettes | 1 941 448.00 | 338 470.00 | | 1 941 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 842 318.00 | 173 166 905.00 | | 156 842 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 035 019.00 | 259 572 785.00 | | 245 035 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 099 614.00 | 38 902 543.00 | 62 002 158.00 | 23 099 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 099 614.00 | 38 902 543.00 | 62 002 158.00 | 23 099 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 204 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 457 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 638 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 165 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 828 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 804 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 843 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183 011.00 | 1 663 484.00 | | 2 183 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 011.00 | 1 663 484.00 | | 2 183 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 000.00 | 1 150 000.00 | | 912 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744 784.00 | 450 839.00 | | 744 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656 784.00 | 1 600 839.00 | | 1 656 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 227.00 | 62 645.00 | | 526 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278 207.00 | -595 942.00 | | -1 278 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 219 691.00 | 152 338 248.00 | | 74 219 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 571 649.00 | 50 558 491.00 | | 63 571 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648 042.00 | 101 779 758.00 | | 10 648 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 989 728.00 | | 1 608 468.00 | 170 989 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 688 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 905.00 | | 171 426 291.00 | 1 171 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 039 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 905.00 | | 13 698 356.00 | 1 171 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 965 187.00 | | 74 504.00 | 14 965 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336 297.00 | | 1 533 964.00 | 13 336 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 688 244.00 | | | 142 688 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464 368.00 | 445 437.00 | | 12 464 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767 155.00 | 85 329.00 | | 1 767 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697 213.00 | 360 108.00 | | 10 697 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 691.00 | 126 642.00 | 173 046.00 | 769 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 046 823.00 | 837 142.00 | 2 027 965.00 | 4 046 823.00 |
6T Sur comptes clients | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838 621.00 | 963 784.00 | 2 201 011.00 | 4 838 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 000.00 | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 744 784.00 | 2 183 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806 710.00 | 5 806 710.00 | | 5 806 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274 057.00 | 4 274 057.00 | | 4 274 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368 332.00 | 2 368 332.00 | | 2 368 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 332.00 | 310 332.00 | | 310 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 448.00 | 1 941 448.00 | | 1 941 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 516.00 | 3 691 516.00 | | 3 691 516.00 |
VB T. V. A. | 1 697 377.00 | 1 697 377.00 | | 1 697 377.00 |
VC Groupe et associés | 79 994 783.00 | 79 994 783.00 | | 79 994 783.00 |
VI Groupe et associés | 141 767 470.00 | 141 767 470.00 | | 141 767 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 503 361.00 | 85 503 193.00 | 168.00 | 85 503 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 842 318.00 | 156 842 318.00 | | 156 842 318.00 |