| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 206.00 | 211 663.00 | 42 543.00 | 254 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 126.00 | | 1 674 126.00 | 1 674 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
AP Constructions | 466 352.00 | 319 351.00 | 147 001.00 | 466 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 466.00 | 1 827 020.00 | 626 445.00 | 2 453 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 889.00 | 1 242 844.00 | 711 045.00 | 1 953 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 982.00 | | 393 982.00 | 393 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 776.00 | 3 600 879.00 | 3 818 897.00 | 7 419 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 583.00 | | 591 583.00 | 591 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857 524.00 | 34 586.00 | 8 822 937.00 | 8 857 524.00 |
BZ Autres créances | 5 949 414.00 | 118 361.00 | 5 831 054.00 | 5 949 414.00 |
CF Disponibilités | 549 676.00 | | 549 676.00 | 549 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 052.00 | | 451 052.00 | 451 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 399 633.00 | 152 947.00 | 16 246 686.00 | 16 399 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 819 409.00 | 3 753 826.00 | 20 065 584.00 | 23 819 409.00 |
CU Autres participations | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 825 605.00 | 4 825 605.00 | | 4 825 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 797.00 | 68 165.00 | | 150 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 076.00 | 1 785 580.00 | | 2 013 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 120.00 | 310 128.00 | | -377 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 406.00 | 7 026 784.00 | | 6 762 406.00 |
DP Provisions pour risques | 690 759.00 | 7 500.00 | | 690 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 617.00 | 603 512.00 | | 523 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 376.00 | 611 012.00 | | 1 214 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 896.00 | 1 555 494.00 | | 1 440 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 466 054.00 | 5 579 564.00 | | 5 466 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 190.00 | 2 714 209.00 | | 2 750 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 307.00 | 1 467 237.00 | | 1 877 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 131.00 | | | 338 131.00 |
EA Autres dettes | 202 654.00 | 380 393.00 | | 202 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399.00 | 49 553.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 088 802.00 | 11 746 451.00 | | 12 088 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 065 584.00 | 19 384 247.00 | | 20 065 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
FG Production vendue services | 16 895 126.00 | | 16 895 126.00 | 16 895 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919 471.00 | | 16 919 471.00 | 16 919 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 312 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 838.00 | |
GE Autres charges | | | 52 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 755 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 484.00 | | | 596 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 332.00 | 45 849.00 | | 642 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 244.00 | | | 968 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 421.00 | | | 541 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 665.00 | 773.00 | | 1 509 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 333.00 | 45 076.00 | | -867 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 915.00 | 141 812.00 | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 969 370.00 | 17 593 574.00 | | 18 969 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 490.00 | 17 283 562.00 | | 19 346 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 120.00 | 310 012.00 | | -377 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 728.00 | | 1 105 660.00 | 7 031 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 746.00 | 206 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 804.00 | 482 807.00 | 7 419 776.00 | 234 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 666.00 | 1 945 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 804.00 | 262 395.00 | 5 267 688.00 | 234 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 728.00 | | 57 247.00 | 1 889 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806 821.00 | | 958 068.00 | 4 806 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 179.00 | | 90 345.00 | 335 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 559.00 | 428 555.00 | 13 235.00 | 3 185 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 243.00 | 6 838.00 | 418.00 | 205 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 316.00 | 421 716.00 | 12 817.00 | 2 980 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 012.00 | 683 259.00 | 79 895.00 | 611 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 012.00 | 683 259.00 | 79 895.00 | 611 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 896.00 | 497 857.00 | 943 039.00 | 1 440 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 190.00 | 2 750 190.00 | | 2 750 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 248.00 | 419 248.00 | | 419 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 839.00 | 550 839.00 | | 550 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 131.00 | 338 131.00 | | 338 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668 648.00 | 5 668 648.00 | | 5 668 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 857 524.00 | 8 857 524.00 | | 8 857 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 104.00 | 4 098 104.00 | | 4 098 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 177.00 | | | 454 177.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 615.00 | 682 615.00 | | 682 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 332.00 | 1 635 332.00 | | 1 635 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463 182.00 | 15 257 990.00 | 205 191.00 | 15 463 182.00 |
VW T.V.A. | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 088 802.00 | 11 092 101.00 | 996 701.00 | 12 088 802.00 |