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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177.00 | 7 696.00 | 4 481.00 | 12 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 18 467.00 | 2 138.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | 40 421.00 | 7 041.00 | 47 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 244.00 | 66 584.00 | 13 660.00 | 80 244.00 |
BT Marchandises | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
CF Disponibilités | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 523.00 | 66 584.00 | 316 939.00 | 383 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 464.00 | 134 927.00 | | 135 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 099.00 | 6 512.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 141 477.00 | 161 696.00 | | 141 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 832.00 | -20 631.00 | | -2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 290 104.00 | 292 400.00 | | 290 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 26 601.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | 3 983.00 | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 983.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 835.00 | 32 567.00 | | 26 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 939.00 | 324 967.00 | | 316 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 835.00 | 32 567.00 | | 26 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 019.00 | | 381 019.00 | 381 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 019.00 | | 381 019.00 | 381 019.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -122.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 720.00 | 370 216.00 | | 382 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 553.00 | 390 847.00 | | 385 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 832.00 | -20 631.00 | | -2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 754.00 | | 2 825.00 | 78 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335.00 | | 80 244.00 | 1 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | 68 067.00 | 1 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | | 2 825.00 | 66 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 694.00 | 9 317.00 | 1 428.00 | 58 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 2 643.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | 6 674.00 | 1 428.00 | 53 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 012.00 | 11 234.00 | | 14 012.00 |
ST Autres comptes | 4 293.00 | 5 200.00 | | 4 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 316.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | 1 316.00 | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 644.00 | 52 168.00 | | 53 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 377.00 | 55 270.00 | | 50 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 935.00 | 16 434.00 | | 18 935.00 |