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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 290 820.00 | 661 766.00 | 629 054.00 | 1 290 820.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 814.00 | 661 766.00 | 639 048.00 | 1 300 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 814.00 | 661 766.00 | 639 048.00 | 1 300 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 329.00 | | | 356 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 646.00 | | | 1 470 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 195.00 | | | -1 615 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 264.00 | | | 281 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 048.00 | | | 639 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 264.00 | | | 281 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 766.00 | | | 661 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 727.00 | 1 242 727.00 | | 1 242 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 859.00 | 1 292 859.00 | | 1 292 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 264.00 | 281 264.00 | | 281 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
ST Autres comptes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |