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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 24 000.00 | 42 000.00 | 65 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | 161 000.00 | 43 000.00 | 204 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | 49 000.00 | 341 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670 000.00 | 2 000.00 | 3 667 000.00 | 3 670 000.00 |
BZ Autres créances | 4 028 000.00 | | 4 028 000.00 | 4 028 000.00 |
CF Disponibilités | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 000.00 | 51 000.00 | 8 351 000.00 | 8 402 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 000.00 | 212 000.00 | 8 394 000.00 | 8 606 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 867 000.00 | 691 000.00 | | 867 000.00 |
DH Report à nouveau | | -367 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 000.00 | 543 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 000.00 | 2 735 000.00 | | 2 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 31 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 000.00 | 1 999 000.00 | | 3 385 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 2 012 000.00 | 1 425 000.00 | | 2 012 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 000.00 | 3 566 000.00 | | 5 537 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 000.00 | 6 332 000.00 | | 8 394 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 000.00 | 1 324 000.00 | 6 243 000.00 | 4 919 000.00 |
FD Production vendue biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 000.00 | 1 324 000.00 | 6 357 000.00 | 5 033 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 000.00 | -109 000.00 | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 000.00 | 8 445 000.00 | | 6 512 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 000.00 | 7 903 000.00 | | 6 430 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 000.00 | 543 000.00 | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 000.00 | 3 385 000.00 | | 3 385 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 697 000.00 | 7 697 000.00 | | 7 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 000.00 | 5 537 000.00 | | 5 537 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |