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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 334 277.00 | 334 277.00 | | 334 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 815.00 | 549 516.00 | 96 298.00 | 645 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 311.00 | 2 530 926.00 | 67 385.00 | 2 598 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 714.00 | 3 440 442.00 | 248 272.00 | 3 688 714.00 |
BN En cours de production de biens | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BT Marchandises | 5 656 400.00 | 157 398.00 | 5 499 002.00 | 5 656 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 561.00 | 46 112.00 | 1 888 449.00 | 1 934 561.00 |
BZ Autres créances | 1 944 687.00 | | 1 944 687.00 | 1 944 687.00 |
CF Disponibilités | 515 143.00 | | 515 143.00 | 515 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 500.00 | 203 511.00 | 10 010 989.00 | 10 214 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 903 213.00 | 3 643 953.00 | 10 259 261.00 | 13 903 213.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 405.00 | | | 668 405.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 053.00 | | | 3 119 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 764.00 | | | 5 181 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 710.00 | | | 921 710.00 |
EA Autres dettes | 508 207.00 | | | 508 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 207.00 | | | 7 110 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 261.00 | | | 10 259 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 505 659.00 | 41 901.00 | 33 547 560.00 | 33 505 659.00 |
FG Production vendue services | 4 396 232.00 | 17 557.00 | 4 413 789.00 | 4 396 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 901 891.00 | 59 456.00 | 37 961 349.00 | 37 901 891.00 |
FM Production stockée | | | 22 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 296 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 654 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 167 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 873.00 | | | 287 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 871.00 | | | -102 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 018.00 | | | 312 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 482 064.00 | | | 38 482 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 813 659.00 | | | 37 813 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 405.00 | | | 668 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 965.00 | | 60 617.00 | 3 779 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 868.00 | 3 688 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 868.00 | 3 578 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 753.00 | | 60 518.00 | 3 669 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 99.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 161.00 | 93 663.00 | 43 382.00 | 3 390 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 436.00 | 93 663.00 | 43 382.00 | 3 364 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 896.00 | 427.00 | 10.00 | 1 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 107.00 | 157 396.00 | 158 107.00 | 158 107.00 |
6T Sur comptes clients | 42 049.00 | 18 149.00 | 14 085.00 | 42 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 156.00 | 175 549.00 | 172 192.00 | 200 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 052.00 | 205 974.00 | 206 202.00 | 236 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 764.00 | 5 181 764.00 | | 5 181 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 741.00 | 238 741.00 | | 238 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 663.00 | 447 663.00 | | 447 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 207.00 | 508 207.00 | | 508 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 233.00 | 1 834 233.00 | | 1 834 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
VB T. V. A. | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VC Groupe et associés | 378 922.00 | 378 922.00 | | 378 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 867.00 | 35 815.00 | 21 052.00 | 56 867.00 |
VI Groupe et associés | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 028.00 | 1 492 028.00 | | 1 492 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 408.00 | 3 907 792.00 | 108 618.00 | 4 016 408.00 |
VW T.V.A. | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 207.00 | 7 089 156.00 | 21 052.00 | 7 110 207.00 |