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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 5 278.00 | 5 554.00 | 10 832.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 577.00 | 47 919.00 | 658.00 | 48 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 974.00 | 496 217.00 | 26 757.00 | 522 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 308.00 | 549 414.00 | 109 893.00 | 659 308.00 |
BT Marchandises | 213 910.00 | 6 537.00 | 207 373.00 | 213 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 970.00 | 15 222.00 | 113 748.00 | 128 970.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CF Disponibilités | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 631.00 | 21 759.00 | 592 872.00 | 614 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 939.00 | 571 173.00 | 702 766.00 | 1 273 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 560.00 | 454 560.00 | | 454 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
DH Report à nouveau | -390 756.00 | -222 441.00 | | -390 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 623.00 | -168 315.00 | | 31 623.00 |
DL TOTAL (I) | 260 501.00 | 228 878.00 | | 260 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 224.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 123.00 | 202 646.00 | | 202 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 1 506.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 302.00 | 122 774.00 | | 124 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 147.00 | 72 282.00 | | 81 147.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 317.00 | | 2 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 745.00 | 52 866.00 | | 31 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 265.00 | 453 616.00 | | 442 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 766.00 | 682 494.00 | | 702 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 265.00 | 453 616.00 | | 442 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 752.00 | 2 112.00 | 1 066 864.00 | 1 064 752.00 |
FG Production vendue services | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 562.00 | 2 112.00 | 1 307 674.00 | 1 305 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 841.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 2 093.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 2 093.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -2 093.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 590.00 | 1 140 013.00 | | 1 335 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 967.00 | 1 308 328.00 | | 1 303 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 623.00 | -168 315.00 | | 31 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 679.00 | | 13 295.00 | 661 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 666.00 | 659 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 666.00 | 571 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 147.00 | | 5 910.00 | 81 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 833.00 | | 7 385.00 | 579 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 526.00 | 29 053.00 | 13 164.00 | 533 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 356.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 604.00 | 28 696.00 | 13 164.00 | 528 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 488.00 | 6 537.00 | 12 488.00 | 12 488.00 |
6T Sur comptes clients | 11 457.00 | 3 765.00 | | 11 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 945.00 | 10 302.00 | 12 488.00 | 23 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | 10 302.00 | 12 488.00 | 23 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 302.00 | 12 488.00 | |