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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 917.00 | 81 708.00 | 8 208.00 | 89 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 007.00 | 1 670 571.00 | 1 544 436.00 | 3 215 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 815.00 | 2 473.00 | 11 342.00 | 13 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 975.00 | | 124 975.00 | 124 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864 013.00 | 1 754 753.00 | 6 109 259.00 | 7 864 013.00 |
BT Marchandises | 4 264 570.00 | 78 116.00 | 4 186 454.00 | 4 264 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 328.00 | | 735 328.00 | 735 328.00 |
BZ Autres créances | 527 049.00 | | 527 049.00 | 527 049.00 |
CF Disponibilités | 3 641 401.00 | | 3 641 401.00 | 3 641 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 407.00 | 78 116.00 | 9 253 291.00 | 9 331 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 195 420.00 | 1 832 870.00 | 15 362 550.00 | 17 195 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
CU Autres participations | 2 281 300.00 | | 2 281 300.00 | 2 281 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 175.00 | 1 223 175.00 | | 1 223 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 971.00 | 784 971.00 | | 784 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 246 826.00 | 2 474 754.00 | | 3 246 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 160.00 | 1 022 072.00 | | 1 395 160.00 |
DK Provisions réglementées | 73 379.00 | 48 741.00 | | 73 379.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 828.00 | 5 677 030.00 | | 6 846 828.00 |
DP Provisions pour risques | 158 272.00 | 66 891.00 | | 158 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 272.00 | 66 891.00 | | 158 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 411.00 | 5 430 278.00 | | 3 394 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 27 286.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 659.00 | 1 241 906.00 | | 1 459 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 191.00 | 3 024 742.00 | | 2 705 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 904.00 | 519 428.00 | | 764 904.00 |
EA Autres dettes | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 939.00 | 13 365.00 | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 450.00 | 10 257 004.00 | | 8 357 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 362 550.00 | 16 000 926.00 | | 15 362 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 276.00 | 8 029 933.00 | | 5 613 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 743 928.00 | 872 864.00 | 13 616 792.00 | 12 743 928.00 |
FG Production vendue services | 1 073 426.00 | | 1 073 426.00 | 1 073 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 817 354.00 | 872 864.00 | 14 690 218.00 | 13 817 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 098 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 381.00 | |
GE Autres charges | | | 107 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 181 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 660.00 | 196 130.00 | | 252 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 804.00 | 149 842.00 | | 177 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585.00 | 25 957.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952.00 | 25 957.00 | | 59 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 529.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 25 957.00 | | 2 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 638.00 | 28 775.00 | | 24 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 933.00 | 55 261.00 | | 28 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 019.00 | -29 304.00 | | 31 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 546.00 | 417 364.00 | | 528 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 166 070.00 | 11 811 576.00 | | 15 166 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770 910.00 | 10 789 504.00 | | 13 770 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 160.00 | 1 022 072.00 | | 1 395 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 732.00 | | 1 150 866.00 | 6 715 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 7 864 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 3 343 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 570.00 | | | 2 100 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 272.00 | | 57 666.00 | 3 288 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 890.00 | | 1 093 200.00 | 1 326 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 949.00 | 315 330.00 | | 1 436 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 949.00 | 315 330.00 | | 1 436 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 665.00 | | 192.00 | 2 665.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 48 741.00 | 24 638.00 | | 48 741.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 891.00 | 91 381.00 | | 66 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 437.00 | | 5 321.00 | 83 437.00 |
6T Sur comptes clients | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 637.00 | | 73 047.00 | 153 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 269.00 | 116 019.00 | 73 047.00 | 269 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 381.00 | 72 856.00 | |
UG ‐ Financières | | | 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 191.00 | 2 705 191.00 | | 2 705 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 036.00 | 178 036.00 | | 178 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 242.00 | 133 242.00 | | 133 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
UX Autres créances clients | 735 328.00 | 735 328.00 | | 735 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VC Groupe et associés | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 198.00 | 636 025.00 | 2 393 323.00 | 3 380 198.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 059.00 | 144 059.00 | | 144 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 411.00 | 1 531 411.00 | | 1 531 411.00 |
VW T.V.A. | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 791.00 | 4 153 617.00 | 2 393 323.00 | 6 897 791.00 |