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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140 465.00 | | 1 140 465.00 | 1 140 465.00 |
CF Disponibilités | 3 795 612.00 | | 3 795 612.00 | 3 795 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 077.00 | | 4 936 077.00 | 4 936 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 833.00 | | 7 908 833.00 | 7 908 833.00 |
CU Autres participations | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433 909.00 | 1 433 909.00 | | 1 433 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DG Autres réserves | 1 014 693.00 | 1 310 593.00 | | 1 014 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 499.00 | 104 100.00 | | 3 389 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 601.00 | 3 624 102.00 | | 6 613 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 722.00 | 124 337.00 | | 1 215 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 25 787.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 681.00 | 10 370.00 | | 20 681.00 |
EA Autres dettes | 54 049.00 | 46 328.00 | | 54 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 231.00 | 259 096.00 | | 1 295 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 833.00 | 3 883 198.00 | | 7 908 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 231.00 | 259 096.00 | | 1 295 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215 722.00 | | | 1 215 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | 36.00 | | 4 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796 010.00 | 36.00 | | 3 796 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 731.00 | 40 483.00 | | 1 189 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 653.00 | 256 752.00 | | 5 097 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 154.00 | 152 652.00 | | 1 708 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 499.00 | 104 100.00 | | 3 389 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 883.00 | | 890 883.00 | 890 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 883.00 | | 890 883.00 | 890 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 722.00 | 1 215 722.00 | | 1 215 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 465.00 | 1 140 465.00 | | 1 140 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 465.00 | 1 140 465.00 | | 1 140 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 231.00 | 1 295 231.00 | | 1 295 231.00 |