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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 810.00 | 1 566 143.00 | 429 668.00 | 1 995 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 130.00 | 146 349.00 | 105 781.00 | 252 130.00 |
BF Prêts | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 190.00 | 1 730 335.00 | 627 855.00 | 2 358 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
BN En cours de production de biens | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 303.00 | 7 783.00 | 3 616 520.00 | 3 624 303.00 |
BZ Autres créances | 240 248.00 | | 240 248.00 | 240 248.00 |
CF Disponibilités | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 374.00 | 7 783.00 | 4 353 591.00 | 4 361 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 563.00 | 1 738 118.00 | 4 981 445.00 | 6 719 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 904.00 | 1 566 904.00 | | 1 566 904.00 |
DH Report à nouveau | -564 492.00 | -131 141.00 | | -564 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 745.00 | -433 350.00 | | -400 745.00 |
DL TOTAL (I) | 777 668.00 | 1 178 412.00 | | 777 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 28 750.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 28 750.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 147.00 | 437 942.00 | | 321 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 949.00 | 2 278 579.00 | | 2 205 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 420.00 | 1 147 353.00 | | 1 112 420.00 |
EA Autres dettes | 112 700.00 | 70 596.00 | | 112 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 561.00 | 413 851.00 | | 433 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 777.00 | 4 348 321.00 | | 4 185 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 445.00 | 5 555 483.00 | | 4 981 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 348.00 | 4 039 108.00 | | 3 912 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 505 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 505 252.00 | |
FM Production stockée | | | 131 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 144 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 844.00 | 5 640.00 | | 33 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | 3 334.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 360.00 | 8 974.00 | | 34 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -207.00 | 1 715.00 | | -207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 715.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 012.00 | 7 259.00 | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746 447.00 | 10 998 036.00 | | 14 746 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 147 192.00 | 11 431 386.00 | | 15 147 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 745.00 | -433 350.00 | | -400 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 993.00 | | 231 317.00 | 2 324 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 469.00 | 92 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 120.00 | 2 358 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 651.00 | 2 251 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 973.00 | | 213 989.00 | 2 220 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 547.00 | | 17 328.00 | 89 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 290.00 | 185 517.00 | 183 095.00 | 1 720 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 200.00 | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 639.00 | 185 318.00 | 183 095.00 | 1 713 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 750.00 | | 10 750.00 | 28 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | | 1 246.00 | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 652.00 | | 1 246.00 | 16 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | 11 996.00 | 45 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 949.00 | 2 205 949.00 | | 2 205 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 561.00 | 433 561.00 | | 433 561.00 |
UP Prêts | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 394.00 | 3 614 394.00 | | 3 614 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 225 564.00 | 225 564.00 | | 225 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 147.00 | 47 718.00 | 143 887.00 | 321 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 087.00 | 3 866 682.00 | 87 406.00 | 3 954 087.00 |
VW T.V.A. | 897 434.00 | 897 434.00 | | 897 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 777.00 | 3 912 348.00 | 143 887.00 | 4 185 777.00 |